有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成28年 5月30日現在) | 第32期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,284,729 | 217,973,094 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,304,659 | 1,975,362,140 |
| 派生商品評価勘定 | 283,402 | - |
| 流動資産合計 | 2,106,872,790 | 2,193,335,234 |
| 資産合計 | 2,106,872,790 | 2,193,335,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,895,035 | 189,683,941 |
| 未払金 | - | 3,170,958 |
| 未払解約金 | 1,415,697 | 5,028,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,212 | 1,059,920 |
| 未払委託者報酬 | 15,814,196 | 15,262,784 |
| 未払利息 | 239 | 466 |
| その他未払費用 | 32,888 | 31,741 |
| 流動負債合計 | 86,256,267 | 214,238,780 |
| 負債合計 | 86,256,267 | 214,238,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,146,320 | 2,114,500,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,529,797 | △135,404,039 |
| (分配準備積立金) | 840,359,879 | 721,398,650 |
| 元本等合計 | 2,020,616,523 | 1,979,096,454 |
| 純資産合計 | 2,020,616,523 | 1,979,096,454 |
| 負債純資産合計 | 2,106,872,790 | 2,193,335,234 |
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