有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2019年11月28日現在) | 第39期 (2020年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,815,717 | 235,653,054 |
| 親投資信託受益証券 | 3,051,724,106 | 3,393,902,761 |
| 派生商品評価勘定 | 51,561 | 1,530,209 |
| 流動資産合計 | 3,191,591,384 | 3,631,086,024 |
| 資産合計 | 3,191,591,384 | 3,631,086,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,182,725 | 74,953,215 |
| 未払収益分配金 | 44,931,033 | 77,226,764 |
| 未払解約金 | 4,075,825 | 52,892,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,629,675 | 1,627,616 |
| 未払委託者報酬 | 23,467,192 | 23,437,558 |
| 未払利息 | 114 | 354 |
| その他未払費用 | 48,830 | 48,771 |
| 流動負債合計 | 133,335,394 | 230,186,360 |
| 負債合計 | 133,335,394 | 230,186,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,551,650 | 2,206,478,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,704,340 | 1,194,420,689 |
| (分配準備積立金) | 882,601,756 | 893,231,525 |
| 元本等合計 | 3,058,255,990 | 3,400,899,664 |
| 純資産合計 | 3,058,255,990 | 3,400,899,664 |
| 負債純資産合計 | 3,191,591,384 | 3,631,086,024 |
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