有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2024年 5月28日現在) | 第48期 (2024年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,190,219 | 494,275,193 |
| 親投資信託受益証券 | 11,537,305,699 | 11,509,113,074 |
| 派生商品評価勘定 | - | 111,286,060 |
| 未収入金 | 1,407,830 | - |
| 未収利息 | 1,525 | 3,216 |
| 流動資産合計 | 12,214,905,273 | 12,114,677,543 |
| 資産合計 | 12,214,905,273 | 12,114,677,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,826,721 | - |
| 未払金 | 120,092,158 | 20,557 |
| 未払収益分配金 | 346,603,442 | 369,482,186 |
| 未払解約金 | 23,728,395 | 26,361,276 |
| 未払受託者報酬 | 5,721,836 | 4,828,965 |
| 未払委託者報酬 | 95,754,883 | 91,774,848 |
| その他未払費用 | 197,624 | 188,128 |
| 流動負債合計 | 654,925,059 | 492,655,960 |
| 負債合計 | 654,925,059 | 492,655,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,332,360,657 | 5,278,316,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,227,619,557 | 6,343,704,638 |
| (分配準備積立金) | 2,786,612,652 | 2,356,237,776 |
| 元本等合計 | 11,559,980,214 | 11,622,021,583 |
| 純資産合計 | 11,559,980,214 | 11,622,021,583 |
| 負債純資産合計 | 12,214,905,273 | 12,114,677,543 |
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