有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成27年11月30日現在) | 第31期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,798,481 | 87,284,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,235,312 | 2,019,304,659 |
| 派生商品評価勘定 | 429,498 | 283,402 |
| 未収利息 | 165 | - |
| 流動資産合計 | 2,351,463,456 | 2,106,872,790 |
| 資産合計 | 2,351,463,456 | 2,106,872,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,096,003 | 67,895,035 |
| 未払解約金 | 14,736,777 | 1,415,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,002 | 1,098,212 |
| 未払委託者報酬 | 18,273,548 | 15,814,196 |
| 未払利息 | - | 239 |
| その他未払費用 | 38,004 | 32,888 |
| 流動負債合計 | 88,413,334 | 86,256,267 |
| 負債合計 | 88,413,334 | 86,256,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,871,904 | 2,328,146,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,821,782 | △307,529,797 |
| (分配準備積立金) | 931,023,111 | 840,359,879 |
| 元本等合計 | 2,263,050,122 | 2,020,616,523 |
| 純資産合計 | 2,263,050,122 | 2,020,616,523 |
| 負債純資産合計 | 2,351,463,456 | 2,106,872,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
