有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成26年11月28日現在) | 第29期 (平成27年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,402,227 | 116,411,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,952,478 | 2,445,927,471 |
| 派生商品評価勘定 | - | 217,845 |
| 未収利息 | 485 | 189 |
| 流動資産合計 | 2,775,355,190 | 2,562,556,916 |
| 資産合計 | 2,775,355,190 | 2,562,556,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 247,670,779 | 85,280,322 |
| 未払金 | - | 973,850 |
| 未払解約金 | 4,863,086 | 10,908,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,871 | 1,306,792 |
| 未払委託者報酬 | 19,063,656 | 18,817,739 |
| その他未払費用 | 39,659 | 39,143 |
| 流動負債合計 | 272,961,051 | 117,325,940 |
| 負債合計 | 272,961,051 | 117,325,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,880,246,770 | 2,583,298,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,852,631 | △138,067,507 |
| (分配準備積立金) | 911,736,464 | 1,006,041,236 |
| 元本等合計 | 2,502,394,139 | 2,445,230,976 |
| 純資産合計 | 2,502,394,139 | 2,445,230,976 |
| 負債純資産合計 | 2,775,355,190 | 2,562,556,916 |
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