有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2020年 5月28日現在) | 第40期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,653,054 | 290,554,364 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,902,761 | 10,407,972,641 |
| 派生商品評価勘定 | 1,530,209 | 144,175,081 |
| 流動資産合計 | 3,631,086,024 | 10,842,702,086 |
| 資産合計 | 3,631,086,024 | 10,842,702,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,953,215 | 978,721 |
| 未払収益分配金 | 77,226,764 | 274,140,144 |
| 未払解約金 | 52,892,082 | 75,850,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,616 | 3,919,784 |
| 未払委託者報酬 | 23,437,558 | 56,686,739 |
| 未払利息 | 354 | 335 |
| その他未払費用 | 48,771 | 117,999 |
| 流動負債合計 | 230,186,360 | 411,693,944 |
| 負債合計 | 230,186,360 | 411,693,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,478,975 | 5,482,802,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,420,689 | 4,948,205,249 |
| (分配準備積立金) | 893,231,525 | 1,615,829,739 |
| 元本等合計 | 3,400,899,664 | 10,431,008,142 |
| 純資産合計 | 3,400,899,664 | 10,431,008,142 |
| 負債純資産合計 | 3,631,086,024 | 10,842,702,086 |
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