米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成28年11月28日現在) | 第33期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,973,094 | 69,293,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,362,140 | 2,840,892,546 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,256,868 |
| 流動資産合計 | 2,193,335,234 | 2,920,443,049 |
| 資産合計 | 2,193,335,234 | 2,920,443,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 189,683,941 | 43,875,872 |
| 未払金 | 3,170,958 | - |
| 未払収益分配金 | - | 7,949,331 |
| 未払解約金 | 5,028,970 | 962,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,920 | 1,381,268 |
| 未払委託者報酬 | 15,262,784 | 19,890,210 |
| 未払利息 | 466 | 109 |
| その他未払費用 | 31,741 | 41,375 |
| 流動負債合計 | 214,238,780 | 74,100,181 |
| 負債合計 | 214,238,780 | 74,100,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,500,493 | 2,649,777,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,404,039 | 196,565,791 |
| (分配準備積立金) | 721,398,650 | 1,010,413,836 |
| 元本等合計 | 1,979,096,454 | 2,846,342,868 |
| 純資産合計 | 1,979,096,454 | 2,846,342,868 |
| 負債純資産合計 | 2,193,335,234 | 2,920,443,049 |
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