有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (平成25年9月20日現在) | 第31期 (平成26年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,824 | 770,904 |
| コール・ローン | 39,092,667 | 40,656,684 |
| 株式 | 4,308,372,500 | 3,850,756,300 |
| 未収入金 | 37,309,111 | - |
| 未収配当金 | 3,294,500 | 10,549,850 |
| 未収利息 | 32 | 33 |
| 流動資産合計 | 4,388,791,634 | 3,902,733,771 |
| 資産合計 | 4,388,791,634 | 3,902,733,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,268,146 | - |
| 未払解約金 | 7,568,259 | 1,633,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,944 | 2,188,928 |
| 未払委託者報酬 | 33,464,162 | 32,833,831 |
| 流動負債合計 | 68,531,511 | 36,656,100 |
| 負債合計 | 68,531,511 | 36,656,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,007,558,479 | *1 4,713,064,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △687,298,356 | *2 △846,987,228 |
| (分配準備積立金) | 2,215,868,979 | 2,062,756,628 |
| 元本等合計 | 4,320,260,123 | 3,866,077,671 |
| 純資産合計 | 4,320,260,123 | 3,866,077,671 |
| 負債純資産合計 | 4,388,791,634 | 3,902,733,771 |
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