有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2020年9月23日現在) | 第45期 (2021年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,522,317 | 34,690,077 |
| 株式 | 2,615,020,600 | 2,426,796,950 |
| 未収入金 | 21,928,728 | 17,514,694 |
| 未収配当金 | 1,001,926 | 3,878,350 |
| 流動資産合計 | 2,672,473,571 | 2,482,880,071 |
| 資産合計 | 2,672,473,571 | 2,482,880,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 883,683 | - |
| 未払解約金 | 589,807 | 22,092,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,967 | 1,396,405 |
| 未払委託者報酬 | 20,984,386 | 20,945,958 |
| 未払利息 | 89 | 90 |
| 流動負債合計 | 23,856,932 | 44,435,271 |
| 負債合計 | 23,856,932 | 44,435,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,516,900 | 1,535,334,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,099,739 | 903,110,638 |
| (分配準備積立金) | 883,129,986 | 733,540,550 |
| 元本等合計 | 2,648,616,639 | 2,438,444,800 |
| 純資産合計 | 2,648,616,639 | 2,438,444,800 |
| 負債純資産合計 | 2,672,473,571 | 2,482,880,071 |
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