有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成26年9月22日現在) | 第33期 (平成27年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 761,563 | 564,659 |
| コール・ローン | 35,095,818 | 47,276,402 |
| 株式 | 4,339,420,600 | 4,673,778,550 |
| 未収入金 | 46,142,569 | 23,615,486 |
| 未収配当金 | 3,389,000 | 11,705,250 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 流動資産合計 | 4,424,809,578 | 4,756,940,359 |
| 資産合計 | 4,424,809,578 | 4,756,940,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,427,002 | 20,088,617 |
| 未払受託者報酬 | 2,300,089 | 2,283,880 |
| 未払委託者報酬 | 34,501,185 | 34,258,186 |
| 流動負債合計 | 65,228,276 | 56,630,683 |
| 負債合計 | 65,228,276 | 56,630,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,458,878,302 | 3,861,709,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,297,000 | 838,600,028 |
| (分配準備積立金) | 1,985,987,715 | 1,738,446,617 |
| 元本等合計 | 4,359,581,302 | 4,700,309,676 |
| 純資産合計 | 4,359,581,302 | 4,700,309,676 |
| 負債純資産合計 | 4,424,809,578 | 4,756,940,359 |
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