有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成30年3月20日現在) | 第40期 (平成30年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,545,951 | 68,738,638 |
| 株式 | 3,173,450,300 | 3,056,873,950 |
| 未収入金 | 11,472,972 | - |
| 未収配当金 | 8,247,050 | 2,106,950 |
| 流動資産合計 | 3,221,716,273 | 3,127,719,538 |
| 資産合計 | 3,221,716,273 | 3,127,719,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,921,602 |
| 未払解約金 | 3,320,786 | 13,828,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,862,931 | 1,710,953 |
| 未払委託者報酬 | 27,943,924 | 25,664,209 |
| 未払利息 | 74 | 178 |
| 流動負債合計 | 33,127,715 | 57,125,705 |
| 負債合計 | 33,127,715 | 57,125,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,679,854 | 2,301,931,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 749,908,704 | 768,662,774 |
| (分配準備積立金) | 1,091,619,887 | 1,050,158,220 |
| 元本等合計 | 3,188,588,558 | 3,070,593,833 |
| 純資産合計 | 3,188,588,558 | 3,070,593,833 |
| 負債純資産合計 | 3,221,716,273 | 3,127,719,538 |
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