有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成29年3月21日現在) | 第38期 (平成29年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 832,787 | 874,673 |
| コール・ローン | 39,596,224 | 42,933,540 |
| 株式 | 3,689,101,300 | 3,542,593,950 |
| 未収入金 | 12,124,139 | 31,627,613 |
| 未収配当金 | 10,498,450 | 3,562,000 |
| 流動資産合計 | 3,752,152,900 | 3,621,591,776 |
| 資産合計 | 3,752,152,900 | 3,621,591,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,323,038 |
| 未払解約金 | 7,162,288 | 20,484,449 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,358 | 1,952,460 |
| 未払委託者報酬 | 30,425,225 | 29,286,806 |
| 未払利息 | 103 | 111 |
| 流動負債合計 | 39,615,974 | 60,046,864 |
| 負債合計 | 39,615,974 | 60,046,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,120,679 | 2,770,572,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,416,247 | 790,972,377 |
| (分配準備積立金) | 1,347,321,400 | 1,247,838,949 |
| 元本等合計 | 3,712,536,926 | 3,561,544,912 |
| 純資産合計 | 3,712,536,926 | 3,561,544,912 |
| 負債純資産合計 | 3,752,152,900 | 3,621,591,776 |
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