有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成28年3月22日現在) | 第36期 (平成28年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,065,199 | 224,099 |
| コール・ローン | - | 32,471,444 |
| 株式 | 3,770,904,000 | 3,641,987,500 |
| 未収入金 | 16,223,864 | 24,208,809 |
| 未収配当金 | 11,483,250 | 3,405,000 |
| 流動資産合計 | 3,841,676,313 | 3,702,296,852 |
| 資産合計 | 3,841,676,313 | 3,702,296,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,575,289 | 11,399,806 |
| 未払解約金 | - | 1,535,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,101 | 1,994,273 |
| 未払委託者報酬 | 31,156,504 | 29,914,060 |
| 未払利息 | - | 88 |
| 流動負債合計 | 50,808,894 | 44,843,616 |
| 負債合計 | 50,808,894 | 44,843,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,488,861,176 | 3,389,465,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,006,243 | 267,987,856 |
| (分配準備積立金) | 1,508,862,329 | 1,464,795,285 |
| 元本等合計 | 3,790,867,419 | 3,657,453,236 |
| 純資産合計 | 3,790,867,419 | 3,657,453,236 |
| 負債純資産合計 | 3,841,676,313 | 3,702,296,852 |
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