有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2020年3月23日現在) | 第44期 (2020年9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,606,970 | 34,522,317 |
| 株式 | 2,043,318,000 | 2,615,020,600 |
| 未収入金 | 23,321,822 | 21,928,728 |
| 未収配当金 | 5,833,750 | 1,001,926 |
| 流動資産合計 | 2,086,080,542 | 2,672,473,571 |
| 資産合計 | 2,086,080,542 | 2,672,473,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 883,683 |
| 未払解約金 | - | 589,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,283 | 1,398,967 |
| 未払委託者報酬 | 21,874,190 | 20,984,386 |
| 未払利息 | 35 | 89 |
| 流動負債合計 | 23,332,508 | 23,856,932 |
| 負債合計 | 23,332,508 | 23,856,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,552,729 | 1,884,516,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,195,305 | 764,099,739 |
| (分配準備積立金) | 930,154,491 | 883,129,986 |
| 元本等合計 | 2,062,748,034 | 2,648,616,639 |
| 純資産合計 | 2,062,748,034 | 2,648,616,639 |
| 負債純資産合計 | 2,086,080,542 | 2,672,473,571 |
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