有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成26年3月20日現在) | 第32期 (平成26年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 770,904 | 761,563 |
| コール・ローン | 40,656,684 | 35,095,818 |
| 株式 | 3,850,756,300 | 4,339,420,600 |
| 未収入金 | - | 46,142,569 |
| 未収配当金 | 10,549,850 | 3,389,000 |
| 未収利息 | 33 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,902,733,771 | 4,424,809,578 |
| 資産合計 | 3,902,733,771 | 4,424,809,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,633,341 | 28,427,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,928 | 2,300,089 |
| 未払委託者報酬 | 32,833,831 | 34,501,185 |
| 流動負債合計 | 36,656,100 | 65,228,276 |
| 負債合計 | 36,656,100 | 65,228,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,713,064,899 | 4,458,878,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △846,987,228 | △99,297,000 |
| (分配準備積立金) | 2,062,756,628 | 1,985,987,715 |
| 元本等合計 | 3,866,077,671 | 4,359,581,302 |
| 純資産合計 | 3,866,077,671 | 4,359,581,302 |
| 負債純資産合計 | 3,902,733,771 | 4,424,809,578 |
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