有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成29年9月20日現在) | 第39期 (平成30年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 874,673 | - |
| コール・ローン | 42,933,540 | 28,545,951 |
| 株式 | 3,542,593,950 | 3,173,450,300 |
| 未収入金 | 31,627,613 | 11,472,972 |
| 未収配当金 | 3,562,000 | 8,247,050 |
| 流動資産合計 | 3,621,591,776 | 3,221,716,273 |
| 資産合計 | 3,621,591,776 | 3,221,716,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,323,038 | - |
| 未払解約金 | 20,484,449 | 3,320,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,952,460 | 1,862,931 |
| 未払委託者報酬 | 29,286,806 | 27,943,924 |
| 未払利息 | 111 | 74 |
| 流動負債合計 | 60,046,864 | 33,127,715 |
| 負債合計 | 60,046,864 | 33,127,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,572,535 | 2,438,679,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 790,972,377 | 749,908,704 |
| (分配準備積立金) | 1,247,838,949 | 1,091,619,887 |
| 元本等合計 | 3,561,544,912 | 3,188,588,558 |
| 純資産合計 | 3,561,544,912 | 3,188,588,558 |
| 負債純資産合計 | 3,621,591,776 | 3,221,716,273 |
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