有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2019年9月20日現在) | 第43期 (2020年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,511,463 | 13,606,970 |
| 株式 | 2,591,504,750 | 2,043,318,000 |
| 未収入金 | - | 23,321,822 |
| 未収配当金 | 2,221,480 | 5,833,750 |
| 流動資産合計 | 2,632,237,693 | 2,086,080,542 |
| 資産合計 | 2,632,237,693 | 2,086,080,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 587,764 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,381,949 | 1,458,283 |
| 未払委託者報酬 | 20,729,085 | 21,874,190 |
| 未払利息 | 100 | 35 |
| 流動負債合計 | 22,698,898 | 23,332,508 |
| 負債合計 | 22,698,898 | 23,332,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,147,763,670 | 2,002,552,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,775,125 | 60,195,305 |
| (分配準備積立金) | 998,580,434 | 930,154,491 |
| 元本等合計 | 2,609,538,795 | 2,062,748,034 |
| 純資産合計 | 2,609,538,795 | 2,062,748,034 |
| 負債純資産合計 | 2,632,237,693 | 2,086,080,542 |
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