有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成28年9月20日現在) | 第37期 (平成29年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 224,099 | 832,787 |
| コール・ローン | 32,471,444 | 39,596,224 |
| 株式 | 3,641,987,500 | 3,689,101,300 |
| 未収入金 | 24,208,809 | 12,124,139 |
| 未収配当金 | 3,405,000 | 10,498,450 |
| 流動資産合計 | 3,702,296,852 | 3,752,152,900 |
| 資産合計 | 3,702,296,852 | 3,752,152,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,399,806 | - |
| 未払解約金 | 1,535,389 | 7,162,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,273 | 2,028,358 |
| 未払委託者報酬 | 29,914,060 | 30,425,225 |
| 未払利息 | 88 | 103 |
| 流動負債合計 | 44,843,616 | 39,615,974 |
| 負債合計 | 44,843,616 | 39,615,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,389,465,380 | 3,053,120,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,987,856 | 659,416,247 |
| (分配準備積立金) | 1,464,795,285 | 1,347,321,400 |
| 元本等合計 | 3,657,453,236 | 3,712,536,926 |
| 純資産合計 | 3,657,453,236 | 3,712,536,926 |
| 負債純資産合計 | 3,702,296,852 | 3,752,152,900 |
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