有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2018年9月20日現在) | 第41期 (2019年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,738,638 | 52,772,598 |
| 株式 | 3,056,873,950 | 2,571,942,400 |
| 未収入金 | - | 6,134,775 |
| 未収配当金 | 2,106,950 | 7,536,050 |
| 流動資産合計 | 3,127,719,538 | 2,638,385,823 |
| 資産合計 | 3,127,719,538 | 2,638,385,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,921,602 | 13,912,651 |
| 未払解約金 | 13,828,763 | 5,026,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,953 | 1,434,315 |
| 未払委託者報酬 | 25,664,209 | 21,514,621 |
| 未払利息 | 178 | 137 |
| 流動負債合計 | 57,125,705 | 41,888,413 |
| 負債合計 | 57,125,705 | 41,888,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,301,931,059 | 2,209,937,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,662,774 | 386,559,829 |
| (分配準備積立金) | 1,050,158,220 | 1,007,317,574 |
| 元本等合計 | 3,070,593,833 | 2,596,497,410 |
| 純資産合計 | 3,070,593,833 | 2,596,497,410 |
| 負債純資産合計 | 3,127,719,538 | 2,638,385,823 |
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