有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2019年3月20日現在) | 第42期 (2019年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,772,598 | 38,511,463 |
| 株式 | 2,571,942,400 | 2,591,504,750 |
| 未収入金 | 6,134,775 | - |
| 未収配当金 | 7,536,050 | 2,221,480 |
| 流動資産合計 | 2,638,385,823 | 2,632,237,693 |
| 資産合計 | 2,638,385,823 | 2,632,237,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,912,651 | - |
| 未払解約金 | 5,026,689 | 587,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,315 | 1,381,949 |
| 未払委託者報酬 | 21,514,621 | 20,729,085 |
| 未払利息 | 137 | 100 |
| 流動負債合計 | 41,888,413 | 22,698,898 |
| 負債合計 | 41,888,413 | 22,698,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,209,937,581 | 2,147,763,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,559,829 | 461,775,125 |
| (分配準備積立金) | 1,007,317,574 | 998,580,434 |
| 元本等合計 | 2,596,497,410 | 2,609,538,795 |
| 純資産合計 | 2,596,497,410 | 2,609,538,795 |
| 負債純資産合計 | 2,638,385,823 | 2,632,237,693 |
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