有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成27年3月20日現在) | 第34期 (平成27年9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,659 | 575,334 |
| コール・ローン | 47,276,402 | 50,609,401 |
| 株式 | 4,673,778,550 | 3,701,465,800 |
| 未収入金 | 23,615,486 | - |
| 未収配当金 | 11,705,250 | 2,592,500 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産合計 | 4,756,940,359 | 3,755,243,048 |
| 資産合計 | 4,756,940,359 | 3,755,243,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,088,617 | 3,713,664 |
| 未払受託者報酬 | 2,283,880 | 2,444,619 |
| 未払委託者報酬 | 34,258,186 | 36,669,263 |
| 流動負債合計 | 56,630,683 | 42,827,546 |
| 負債合計 | 56,630,683 | 42,827,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,861,709,648 | 3,539,310,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,600,028 | 173,104,653 |
| (分配準備積立金) | 1,738,446,617 | 1,568,078,494 |
| 元本等合計 | 4,700,309,676 | 3,712,415,502 |
| 純資産合計 | 4,700,309,676 | 3,712,415,502 |
| 負債純資産合計 | 4,756,940,359 | 3,755,243,048 |
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