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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

【提出】: 2015/06/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(平成26年 9月29日)	20,825,534,034	20,825,534,034	10,591	10,591
	平成26年 4月末日	19,002,972,164	―	9,030	―
	5月末日	19,676,532,013	―	9,395	―
	6月末日	20,217,992,411	―	9,840	―
	7月末日	20,608,254,820	―	10,143	―
	8月末日	20,109,631,998	―	10,013	―
	9月末日	20,674,487,862	―	10,530	―
	10月末日	20,566,347,945	―	10,510	―
	11月末日	20,499,726,244	―	11,145	―
	12月末日	19,684,476,625	―	11,076	―
	平成27年 1月末日	19,801,316,240	―	11,184	―
	2月末日	20,479,279,863	―	12,017	―
	3月末日	20,507,513,142	―	12,501	―
	4月末日	20,346,853,670	―	12,969	―

開示資料

決算

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