- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株オープン
三井住友・日本株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2012年 9月27日) | 16,256,616,173 | 16,256,616,173 | 5,770 | 5,770 |
| 第19期 | (2013年 9月27日) | 23,310,043,132 | 23,310,043,132 | 9,443 | 9,443 |
| 第20期 | (2014年 9月29日) | 20,825,534,034 | 20,825,534,034 | 10,591 | 10,591 |
| 第21期 | (2015年 9月28日) | 16,689,385,172 | 17,427,179,941 | 11,310 | 11,810 |
| 第22期 | (2016年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 第24期 | (2018年 9月27日) | 11,621,619,537 | 12,067,377,619 | 13,036 | 13,536 |
| 第25期 | (2019年 9月27日) | 9,572,889,299 | 10,012,266,125 | 10,894 | 11,394 |
| 第26期 | (2020年 9月28日) | 8,966,799,698 | 9,220,920,202 | 10,586 | 10,886 |
| 第27期 | (2021年 9月27日) | 10,431,374,172 | 10,791,489,972 | 14,483 | 14,983 |
| 2020年10月末日 | 8,667,243,654 | - | 10,098 | - | |
| 11月末日 | 9,318,172,169 | - | 11,204 | - | |
| 12月末日 | 9,499,993,542 | - | 11,644 | - | |
| 2021年 1月末日 | 9,344,146,388 | - | 11,732 | - | |
| 2月末日 | 9,590,407,536 | - | 12,462 | - | |
| 3月末日 | 10,037,707,393 | - | 13,279 | - | |
| 4月末日 | 9,786,887,217 | - | 13,072 | - | |
| 5月末日 | 9,966,435,709 | - | 13,374 | - | |
| 6月末日 | 9,992,718,773 | - | 13,550 | - | |
| 7月末日 | 9,722,236,916 | - | 13,255 | - | |
| 8月末日 | 10,126,819,677 | - | 13,825 | - | |
| 9月末日 | 10,368,731,020 | - | 14,033 | - | |
| 10月末日 | 10,357,698,538 | - | 14,134 | - | |
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