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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)

【提出】: 2019/06/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24期	(2018年 9月27日)	11,621,619,537	12,067,377,619	13,036	13,536
	2018年 4月末日	12,602,248,098	―	13,575	―
	5月末日	12,123,543,398	―	13,188	―
	6月末日	11,968,786,455	―	13,145	―
	7月末日	11,994,709,058	―	13,246	―
	8月末日	11,677,502,157	―	12,997	―
	9月末日	12,016,906,665	―	13,110	―
	10月末日	10,948,874,463	―	12,009	―
	11月末日	10,800,416,371	―	11,860	―
	12月末日	9,627,807,840	―	10,627	―
	2019年 1月末日	10,145,200,635	―	11,214	―
	2月末日	10,152,707,809	―	11,255	―
	3月末日	10,015,903,323	―	11,147	―
	4月末日	10,203,015,247	―	11,431	―

開示資料

決算

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