- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2008年 9月29日) | 27,182,129,562 | 27,182,129,562 | 6,994 | 6,994 |
| 第15期 | (2009年 9月28日) | 22,935,163,030 | 22,935,163,030 | 6,042 | 6,042 |
| 第16期 | (2010年 9月27日) | 20,074,964,075 | 20,074,964,075 | 5,813 | 5,813 |
| 第17期 | (2011年 9月27日) | 16,659,588,091 | 16,659,588,091 | 5,386 | 5,386 |
| 第18期 | (2012年 9月27日) | 16,256,616,173 | 16,256,616,173 | 5,770 | 5,770 |
| 第19期 | (2013年 9月27日) | 23,310,043,132 | 23,310,043,132 | 9,443 | 9,443 |
| 第20期 | (2014年 9月29日) | 20,825,534,034 | 20,825,534,034 | 10,591 | 10,591 |
| 第21期 | (2015年 9月28日) | 16,689,385,172 | 17,427,179,941 | 11,310 | 11,810 |
| 第22期 | (2016年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 2016年10月末日 | 16,128,673,621 | ― | 10,647 | ― | |
| 11月末日 | 15,990,297,504 | ― | 11,237 | ― | |
| 12月末日 | 15,464,804,557 | ― | 11,616 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 15,329,107,573 | ― | 11,651 | ― | |
| 2月末日 | 15,045,306,714 | ― | 11,582 | ― | |
| 3月末日 | 14,646,235,467 | ― | 11,518 | ― | |
| 4月末日 | 14,604,800,681 | ― | 11,617 | ― | |
| 5月末日 | 14,707,912,653 | ― | 12,007 | ― | |
| 6月末日 | 14,246,490,003 | ― | 12,301 | ― | |
| 7月末日 | 14,131,777,651 | ― | 12,396 | ― | |
| 8月末日 | 13,700,351,623 | ― | 12,249 | ― | |
| 9月末日 | 13,931,743,899 | ― | 12,417 | ― | |
| 10月末日 | 13,608,741,727 | ― | 13,213 | ― | |
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