- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株オープン
三井住友・日本株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2014年 9月29日) | 20,825,534,034 | 20,825,534,034 | 10,591 | 10,591 |
| 第21期 | (2015年 9月28日) | 16,689,385,172 | 17,427,179,941 | 11,310 | 11,810 |
| 第22期 | (2016年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 第24期 | (2018年 9月27日) | 11,621,619,537 | 12,067,377,619 | 13,036 | 13,536 |
| 第25期 | (2019年 9月27日) | 9,572,889,299 | 10,012,266,125 | 10,894 | 11,394 |
| 第26期 | (2020年 9月28日) | 8,966,799,698 | 9,220,920,202 | 10,586 | 10,886 |
| 第27期 | (2021年 9月27日) | 10,431,374,172 | 10,791,489,972 | 14,483 | 14,983 |
| 第28期 | (2022年 9月27日) | 8,682,878,365 | 9,044,769,828 | 11,997 | 12,497 |
| 第29期 | (2023年 9月27日) | 10,514,227,462 | 10,862,995,932 | 15,073 | 15,573 |
| 2022年10月末日 | 9,339,772,749 | - | 12,494 | - | |
| 11月末日 | 9,490,356,082 | - | 12,730 | - | |
| 12月末日 | 9,110,731,228 | - | 12,202 | - | |
| 2023年 1月末日 | 9,359,050,358 | - | 12,571 | - | |
| 2月末日 | 9,524,816,064 | - | 12,790 | - | |
| 3月末日 | 9,663,357,783 | - | 13,074 | - | |
| 4月末日 | 9,744,099,332 | - | 13,278 | - | |
| 5月末日 | 9,932,014,847 | - | 13,799 | - | |
| 6月末日 | 10,689,325,672 | - | 15,078 | - | |
| 7月末日 | 10,696,298,481 | - | 15,250 | - | |
| 8月末日 | 10,749,410,405 | - | 15,392 | - | |
| 9月末日 | 10,625,910,186 | - | 14,863 | - | |
| 10月末日 | 10,199,500,995 | - | 14,312 | - | |
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