- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26期 | (2020年 9月28日) | 8,966,799,698 | 9,220,920,202 | 10,586 | 10,886 |
| 2020年 4月末日 | 8,518,556,828 | ― | 9,923 | ― | |
| 5月末日 | 8,957,808,229 | ― | 10,429 | ― | |
| 6月末日 | 8,909,517,353 | ― | 10,420 | ― | |
| 7月末日 | 8,437,700,076 | ― | 9,890 | ― | |
| 8月末日 | 9,109,649,679 | ― | 10,717 | ― | |
| 9月末日 | 9,012,057,908 | ― | 10,390 | ― | |
| 10月末日 | 8,667,243,654 | ― | 10,098 | ― | |
| 11月末日 | 9,318,172,169 | ― | 11,204 | ― | |
| 12月末日 | 9,499,993,542 | ― | 11,644 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,344,146,388 | ― | 11,732 | ― | |
| 2月末日 | 9,590,407,536 | ― | 12,462 | ― | |
| 3月末日 | 10,037,707,393 | ― | 13,279 | ― | |
| 4月末日 | 9,786,887,217 | ― | 13,072 | ― | |
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