- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25期 | (2019年 9月27日) | 9,572,889,299 | 10,012,266,125 | 10,894 | 11,394 |
| 2019年 4月末日 | 10,203,015,247 | ― | 11,431 | ― | |
| 5月末日 | 9,482,619,097 | ― | 10,663 | ― | |
| 6月末日 | 9,657,608,639 | ― | 10,898 | ― | |
| 7月末日 | 9,668,962,509 | ― | 10,912 | ― | |
| 8月末日 | 9,259,146,506 | ― | 10,490 | ― | |
| 9月末日 | 9,823,202,801 | ― | 10,765 | ― | |
| 10月末日 | 10,264,194,334 | ― | 11,380 | ― | |
| 11月末日 | 10,269,346,955 | ― | 11,511 | ― | |
| 12月末日 | 10,162,489,161 | ― | 11,654 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,869,958,840 | ― | 11,405 | ― | |
| 2月末日 | 8,825,305,053 | ― | 10,250 | ― | |
| 3月末日 | 8,206,135,325 | ― | 9,536 | ― | |
| 4月末日 | 8,518,556,828 | ― | 9,923 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
