- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2009年 9月28日) | 22,935,163,030 | 22,935,163,030 | 6,042 | 6,042 |
| 第16期 | (2010年 9月27日) | 20,074,964,075 | 20,074,964,075 | 5,813 | 5,813 |
| 第17期 | (2011年 9月27日) | 16,659,588,091 | 16,659,588,091 | 5,386 | 5,386 |
| 第18期 | (2012年 9月27日) | 16,256,616,173 | 16,256,616,173 | 5,770 | 5,770 |
| 第19期 | (2013年 9月27日) | 23,310,043,132 | 23,310,043,132 | 9,443 | 9,443 |
| 第20期 | (2014年 9月29日) | 20,825,534,034 | 20,825,534,034 | 10,591 | 10,591 |
| 第21期 | (2015年 9月28日) | 16,689,385,172 | 17,427,179,941 | 11,310 | 11,810 |
| 第22期 | (2016年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 第24期 | (2018年 9月27日) | 11,621,619,537 | 12,067,377,619 | 13,036 | 13,536 |
| 2017年10月末日 | 13,608,741,727 | ― | 13,213 | ― | |
| 11月末日 | 13,232,386,441 | ― | 13,408 | ― | |
| 12月末日 | 13,308,808,115 | ― | 13,810 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,320,320,600 | ― | 14,013 | ― | |
| 2月末日 | 12,694,948,473 | ― | 13,451 | ― | |
| 3月末日 | 12,334,472,799 | ― | 13,139 | ― | |
| 4月末日 | 12,602,248,098 | ― | 13,575 | ― | |
| 5月末日 | 12,123,543,398 | ― | 13,188 | ― | |
| 6月末日 | 11,968,786,455 | ― | 13,145 | ― | |
| 7月末日 | 11,994,709,058 | ― | 13,246 | ― | |
| 8月末日 | 11,677,502,157 | ― | 12,997 | ― | |
| 9月末日 | 12,016,906,665 | ― | 13,110 | ― | |
| 10月末日 | 10,948,874,463 | ― | 12,009 | ― | |
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