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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

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【提出】: 2018/12/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2009年 9月28日)	22,935,163,030	22,935,163,030	6,042	6,042
第16期	(2010年 9月27日)	20,074,964,075	20,074,964,075	5,813	5,813
第17期	(2011年 9月27日)	16,659,588,091	16,659,588,091	5,386	5,386
第18期	(2012年 9月27日)	16,256,616,173	16,256,616,173	5,770	5,770
第19期	(2013年 9月27日)	23,310,043,132	23,310,043,132	9,443	9,443
第20期	(2014年 9月29日)	20,825,534,034	20,825,534,034	10,591	10,591
第21期	(2015年 9月28日)	16,689,385,172	17,427,179,941	11,310	11,810
第22期	(2016年 9月27日)	15,505,574,788	15,505,574,788	10,190	10,190
第23期	(2017年 9月27日)	13,456,908,703	14,002,321,112	12,336	12,836
第24期	(2018年 9月27日)	11,621,619,537	12,067,377,619	13,036	13,536
	2017年10月末日	13,608,741,727	―	13,213	―
	11月末日	13,232,386,441	―	13,408	―
	12月末日	13,308,808,115	―	13,810	―
	2018年 1月末日	13,320,320,600	―	14,013	―
	2月末日	12,694,948,473	―	13,451	―
	3月末日	12,334,472,799	―	13,139	―
	4月末日	12,602,248,098	―	13,575	―
	5月末日	12,123,543,398	―	13,188	―
	6月末日	11,968,786,455	―	13,145	―
	7月末日	11,994,709,058	―	13,246	―
	8月末日	11,677,502,157	―	12,997	―
	9月末日	12,016,906,665	―	13,110	―
	10月末日	10,948,874,463	―	12,009	―

開示資料

決算

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