- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期 | (2016年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 第24期 | (2018年 9月27日) | 11,621,619,537 | 12,067,377,619 | 13,036 | 13,536 |
| 第25期 | (2019年 9月27日) | 9,572,889,299 | 10,012,266,125 | 10,894 | 11,394 |
| 第26期 | (2020年 9月28日) | 8,966,799,698 | 9,220,920,202 | 10,586 | 10,886 |
| 第27期 | (2021年 9月27日) | 10,431,374,172 | 10,791,489,972 | 14,483 | 14,983 |
| 第28期 | (2022年 9月27日) | 8,682,878,365 | 9,044,769,828 | 11,997 | 12,497 |
| 第29期 | (2023年 9月27日) | 10,514,227,462 | 10,862,995,932 | 15,073 | 15,573 |
| 第30期 | (2024年 9月27日) | 11,751,309,157 | 12,086,294,375 | 17,540 | 18,040 |
| 第31期 | (2025年 9月29日) | 13,522,562,360 | 13,846,346,797 | 20,882 | 21,382 |
| 2024年10月末日 | 11,805,913,315 | - | 17,298 | - | |
| 11月末日 | 11,678,822,147 | - | 17,213 | - | |
| 12月末日 | 12,085,509,479 | - | 17,942 | - | |
| 2025年 1月末日 | 12,017,056,644 | - | 17,868 | - | |
| 2月末日 | 11,437,916,779 | - | 17,084 | - | |
| 3月末日 | 11,425,691,993 | - | 17,106 | - | |
| 4月末日 | 11,498,421,816 | - | 17,221 | - | |
| 5月末日 | 12,263,366,259 | - | 18,434 | - | |
| 6月末日 | 12,720,704,870 | - | 19,242 | - | |
| 7月末日 | 13,149,435,208 | - | 20,120 | - | |
| 8月末日 | 13,480,128,466 | - | 20,782 | - | |
| 9月末日 | 13,783,747,611 | - | 20,913 | - | |
| 10月末日 | 14,748,469,418 | - | 22,516 | - | |
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