半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

【提出】
2018/06/21 10:22
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第23期(2017年 9月27日)13,456,908,70314,002,321,11212,33612,836
2017年 4月末日14,604,800,68111,617
5月末日14,707,912,65312,007
6月末日14,246,490,00312,301
7月末日14,131,777,65112,396
8月末日13,700,351,62312,249
9月末日13,931,743,89912,417
10月末日13,608,741,72713,213
11月末日13,232,386,44113,408
12月末日13,308,808,11513,810
2018年 1月末日13,320,320,60014,013
2月末日12,694,948,47313,451
3月末日12,334,472,79913,139
4月末日12,602,248,09813,575

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