- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 2017年 4月末日 | 14,604,800,681 | ― | 11,617 | ― | |
| 5月末日 | 14,707,912,653 | ― | 12,007 | ― | |
| 6月末日 | 14,246,490,003 | ― | 12,301 | ― | |
| 7月末日 | 14,131,777,651 | ― | 12,396 | ― | |
| 8月末日 | 13,700,351,623 | ― | 12,249 | ― | |
| 9月末日 | 13,931,743,899 | ― | 12,417 | ― | |
| 10月末日 | 13,608,741,727 | ― | 13,213 | ― | |
| 11月末日 | 13,232,386,441 | ― | 13,408 | ― | |
| 12月末日 | 13,308,808,115 | ― | 13,810 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,320,320,600 | ― | 14,013 | ― | |
| 2月末日 | 12,694,948,473 | ― | 13,451 | ― | |
| 3月末日 | 12,334,472,799 | ― | 13,139 | ― | |
| 4月末日 | 12,602,248,098 | ― | 13,575 | ― | |