- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期 | (平成28年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 平成28年 4月末日 | 16,178,297,620 | ― | 10,414 | ― | |
| 5月末日 | 16,488,138,449 | ― | 10,647 | ― | |
| 6月末日 | 14,821,645,182 | ― | 9,608 | ― | |
| 7月末日 | 15,741,704,584 | ― | 10,279 | ― | |
| 8月末日 | 15,670,557,586 | ― | 10,257 | ― | |
| 9月末日 | 15,301,778,204 | ― | 10,060 | ― | |
| 10月末日 | 16,128,673,621 | ― | 10,647 | ― | |
| 11月末日 | 15,990,297,504 | ― | 11,237 | ― | |
| 12月末日 | 15,464,804,557 | ― | 11,616 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 15,329,107,573 | ― | 11,651 | ― | |
| 2月末日 | 15,045,306,714 | ― | 11,582 | ― | |
| 3月末日 | 14,646,235,467 | ― | 11,518 | ― | |
| 4月末日 | 14,604,800,681 | ― | 11,617 | ― | |
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