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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

【提出】: 2016/06/24 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21期	(平成27年 9月28日)	16,689,385,172	17,427,179,941	11,310	11,810
	平成27年 4月末日	20,346,853,670	―	12,969	―
	5月末日	20,815,107,625	―	13,742	―
	6月末日	19,847,664,378	―	13,339	―
	7月末日	19,963,819,069	―	13,516	―
	8月末日	18,388,425,713	―	12,518	―
	9月末日	16,993,997,168	―	11,100	―
	10月末日	18,774,226,953	―	12,142	―
	11月末日	18,867,502,564	―	12,383	―
	12月末日	18,254,341,816	―	12,107	―
	平成28年 1月末日	16,701,643,880	―	11,196	―
	2月末日	15,103,507,216	―	10,028	―
	3月末日	16,291,397,660	―	10,482	―
	4月末日	16,178,297,620	―	10,414	―

開示資料

決算

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