- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2011年 9月27日) | 16,659,588,091 | 16,659,588,091 | 5,386 | 5,386 |
| 第18期 | (2012年 9月27日) | 16,256,616,173 | 16,256,616,173 | 5,770 | 5,770 |
| 第19期 | (2013年 9月27日) | 23,310,043,132 | 23,310,043,132 | 9,443 | 9,443 |
| 第20期 | (2014年 9月29日) | 20,825,534,034 | 20,825,534,034 | 10,591 | 10,591 |
| 第21期 | (2015年 9月28日) | 16,689,385,172 | 17,427,179,941 | 11,310 | 11,810 |
| 第22期 | (2016年 9月27日) | 15,505,574,788 | 15,505,574,788 | 10,190 | 10,190 |
| 第23期 | (2017年 9月27日) | 13,456,908,703 | 14,002,321,112 | 12,336 | 12,836 |
| 第24期 | (2018年 9月27日) | 11,621,619,537 | 12,067,377,619 | 13,036 | 13,536 |
| 第25期 | (2019年 9月27日) | 9,572,889,299 | 10,012,266,125 | 10,894 | 11,394 |
| 第26期 | (2020年 9月28日) | 8,966,799,698 | 9,220,920,202 | 10,586 | 10,886 |
| 2019年10月末日 | 10,264,194,334 | ― | 11,380 | ― | |
| 11月末日 | 10,269,346,955 | ― | 11,511 | ― | |
| 12月末日 | 10,162,489,161 | ― | 11,654 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,869,958,840 | ― | 11,405 | ― | |
| 2月末日 | 8,825,305,053 | ― | 10,250 | ― | |
| 3月末日 | 8,206,135,325 | ― | 9,536 | ― | |
| 4月末日 | 8,518,556,828 | ― | 9,923 | ― | |
| 5月末日 | 8,957,808,229 | ― | 10,429 | ― | |
| 6月末日 | 8,909,517,353 | ― | 10,420 | ― | |
| 7月末日 | 8,437,700,076 | ― | 9,890 | ― | |
| 8月末日 | 9,109,649,679 | ― | 10,717 | ― | |
| 9月末日 | 9,012,057,908 | ― | 10,390 | ― | |
| 10月末日 | 8,667,243,654 | ― | 10,098 | ― | |
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