- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成18年 9月27日) | 54,834,579,750 | 54,834,579,750 | 9,915 | 9,915 |
| 第13期 | (平成19年 9月27日) | 40,845,161,373 | 40,845,161,373 | 10,213 | 10,213 |
| 第14期 | (平成20年 9月29日) | 27,182,129,562 | 27,182,129,562 | 6,994 | 6,994 |
| 第15期 | (平成21年 9月28日) | 22,935,163,030 | 22,935,163,030 | 6,042 | 6,042 |
| 第16期 | (平成22年 9月27日) | 20,074,964,075 | 20,074,964,075 | 5,813 | 5,813 |
| 第17期 | (平成23年 9月27日) | 16,659,588,091 | 16,659,588,091 | 5,386 | 5,386 |
| 第18期 | (平成24年 9月27日) | 16,256,616,173 | 16,256,616,173 | 5,770 | 5,770 |
| 第19期 | (平成25年 9月27日) | 23,310,043,132 | 23,310,043,132 | 9,443 | 9,443 |
| 第20期 | (平成26年 9月29日) | 20,825,534,034 | 20,825,534,034 | 10,591 | 10,591 |
| 第21期 | (平成27年 9月28日) | 16,689,385,172 | 17,427,179,941 | 11,310 | 11,810 |
| 平成26年10月末日 | 20,566,347,945 | ― | 10,510 | ― | |
| 11月末日 | 20,499,726,244 | ― | 11,145 | ― | |
| 12月末日 | 19,684,476,625 | ― | 11,076 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 19,801,316,240 | ― | 11,184 | ― | |
| 2月末日 | 20,479,279,863 | ― | 12,017 | ― | |
| 3月末日 | 20,507,513,142 | ― | 12,501 | ― | |
| 4月末日 | 20,346,853,670 | ― | 12,969 | ― | |
| 5月末日 | 20,815,107,625 | ― | 13,742 | ― | |
| 6月末日 | 19,847,664,378 | ― | 13,339 | ― | |
| 7月末日 | 19,963,819,069 | ― | 13,516 | ― | |
| 8月末日 | 18,388,425,713 | ― | 12,518 | ― | |
| 9月末日 | 16,993,997,168 | ― | 11,100 | ― | |
| 10月末日 | 18,774,226,953 | ― | 12,142 | ― | |
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