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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/24 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(平成18年 9月27日)	54,834,579,750	54,834,579,750	9,915	9,915
第13期	(平成19年 9月27日)	40,845,161,373	40,845,161,373	10,213	10,213
第14期	(平成20年 9月29日)	27,182,129,562	27,182,129,562	6,994	6,994
第15期	(平成21年 9月28日)	22,935,163,030	22,935,163,030	6,042	6,042
第16期	(平成22年 9月27日)	20,074,964,075	20,074,964,075	5,813	5,813
第17期	(平成23年 9月27日)	16,659,588,091	16,659,588,091	5,386	5,386
第18期	(平成24年 9月27日)	16,256,616,173	16,256,616,173	5,770	5,770
第19期	(平成25年 9月27日)	23,310,043,132	23,310,043,132	9,443	9,443
第20期	(平成26年 9月29日)	20,825,534,034	20,825,534,034	10,591	10,591
第21期	(平成27年 9月28日)	16,689,385,172	17,427,179,941	11,310	11,810
	平成26年10月末日	20,566,347,945	―	10,510	―
	11月末日	20,499,726,244	―	11,145	―
	12月末日	19,684,476,625	―	11,076	―
	平成27年 1月末日	19,801,316,240	―	11,184	―
	2月末日	20,479,279,863	―	12,017	―
	3月末日	20,507,513,142	―	12,501	―
	4月末日	20,346,853,670	―	12,969	―
	5月末日	20,815,107,625	―	13,742	―
	6月末日	19,847,664,378	―	13,339	―
	7月末日	19,963,819,069	―	13,516	―
	8月末日	18,388,425,713	―	12,518	―
	9月末日	16,993,997,168	―	11,100	―
	10月末日	18,774,226,953	―	12,142	―

開示資料

決算

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