有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	242,407,497,295	99.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	622,531,925	0.26
合計(純資産総額)		243,030,029,220	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	236,880,858,318	△97.47

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,901,402,199	100.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,813,078	△0.03
合計(純資産総額)		10,897,589,121	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2014年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	915,683,132	0.35
	小計	915,683,132	0.35
国債証券	日本	5,884,083,123	2.24
	アメリカ	65,172,660,785	24.82
	カナダ	5,834,632,913	2.22
	イギリス	5,098,562,385	1.94
	ドイツ	5,043,385,448	1.92
	オランダ	3,346,489,485	1.27
	イタリア	2,961,979,728	1.13
	フランス	2,182,191,009	0.83
	トルコ	2,094,757,160	0.80
	ロシア	2,072,501,138	0.79
	インドネシア	1,794,849,807	0.68
	ヴェネズエラ	1,740,725,554	0.66
	イスラエル	1,393,912,878	0.53
	ブラジル	1,312,836,839	0.50
	メキシコ	1,025,130,149	0.39
	ウクライナ	900,883,333	0.34
	ヨルダン	775,666,777	0.30
	アルゼンチン	751,944,134	0.29
	レバノン	729,830,765	0.28
	フィリピン	686,019,247	0.26
	クロアチア	616,938,332	0.23
	スリランカ	585,150,891	0.22
	コロンビア	577,780,629	0.22
	セルビア	483,344,415	0.18
	ドミニカ共和国	474,569,559	0.18
	ハンガリー	453,054,236	0.17
	ベラルーシ	423,496,988	0.16
	ルーマニア	410,441,787	0.16
	ペルー	361,915,034	0.14
	イラク	305,947,425	0.12
	リトアニア	302,022,480	0.11
	コンゴ	294,044,502	0.11
	パキスタン	262,546,470	0.10
	ウルグアイ	252,586,932	0.10

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
	アルメニア	219,948,293	0.08
	ベトナム	189,061,239	0.07
	パナマ	177,754,689	0.07
	ナイジェリア	175,679,952	0.07
	ボリヴィア	173,935,125	0.07
	スペイン	171,456,899	0.07
	モロッコ	155,417,724	0.06
	南アフリカ	140,961,485	0.05
	コスタリカ	122,611,521	0.05
	コートジボアール	99,126,456	0.04
	エルサルバドル	96,180,390	0.04
	バーレーン	95,940,831	0.04
	グルジア	83,718,225	0.03
	アラブ首長国連邦	81,997,988	0.03
	バハマ	74,910,609	0.03
	アルバ	67,611,705	0.03
	モンゴル	63,865,410	0.02
	アンゴラ	54,665,325	0.02
	ナミビア	52,499,100	0.02
	タンザニア	52,244,250	0.02
	ザンビア	42,305,100	0.02
	ガボン	20,846,730	0.01
	パラグアイ	20,133,150	0.01
	小計	119,039,754,533	45.33
地方債証券	アルゼンチン	549,679,273	0.21
	小計	549,679,273	0.21
特殊債券	アメリカ	3,014,890,394	1.15
	ヴェネズエラ	2,071,601,743	0.79
	メキシコ	1,759,021,521	0.67
	インドネシア	783,682,864	0.30
	ロシア	382,478,141	0.15
	アゼルバイジャン	283,508,290	0.11
	フィリピン	231,466,238	0.09
	フランス	195,766,487	0.07
	アルゼンチン	179,883,324	0.07
	ブラジル	154,807,358	0.06
	ウクライナ	137,058,330	0.05
	オランダ	113,873,890	0.04
	マレーシア	107,337,111	0.04

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
	ルクセンブルグ	97,202,063	0.04
	トルコ	83,990,405	0.03
	モザンビーク	82,641,484	0.03
	グルジア	81,997,988	0.03
	チリ	55,533,064	0.02
	カザフスタン	54,815,177	0.02
	韓国	48,498,700	0.02
	アイルランド	40,776,000	0.02
	ドイツ	22,365,073	0.01
	小計	9,983,195,645	3.80
社債券	日本	849,217,592	0.32
	アメリカ	90,743,046,215	34.55
	ルクセンブルグ	5,218,474,121	1.99
	オランダ	4,108,419,446	1.56
	イギリス	3,327,839,174	1.27
	ケイマン諸島	3,055,663,440	1.16
	カナダ	2,575,573,352	0.98
	ブラジル	986,949,950	0.38
	マーシャル諸島	871,830,382	0.33
	ロシア	865,482,705	0.33
	ドイツ	846,003,854	0.32
	オーストラリア	779,483,874	0.30
	バミューダ	735,551,256	0.28
	アルゼンチン	672,648,903	0.26
	メキシコ	628,100,124	0.24
	アイルランド	554,819,245	0.21
	イタリア	480,755,233	0.18
	カザフスタン	449,694,293	0.17
	トルコ	430,663,594	0.16
	グルジア	359,777,963	0.14
	フランス	298,070,120	0.11
	インドネシア	292,185,525	0.11
	オーストリア	287,867,092	0.11
	スイス	242,426,072	0.09
	イギリス領 バージン諸島	224,327,125	0.09
	エルサルバドル	188,652,713	0.07
	ウクライナ	186,988,542	0.07
	ジャージィー	174,549,951	0.07

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
	パラグアイ	145,544,835	0.06
	グァテマラ	109,682,343	0.04
	スウェーデン	105,321,394	0.04
	インド	93,122,190	0.04
	ノルウェー	80,178,359	0.03
	バージン諸島	79,294,539	0.03
	ナイジェリア	51,047,729	0.02
	バハマ	44,846,592	0.02
	トリニダッド トバゴ	23,016,141	0.01
	リベリア	2,631,326	0.00
	小計	121,169,747,304	46.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,974,385,538	4.18
合計(純資産総額)		262,632,445,425	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	272,852,884	△0.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。