有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	134,135,172,395	97.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,803,281,734	2.05
合計(純資産総額)		136,938,454,129	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	130,897,536,100	△95.59

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,663,209,752	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,213,206	△0.05
合計(純資産総額)		12,656,996,546	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2015年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	780,257,166	0.51
	アイルランド	290,681,979	0.19
	小計	1,070,939,145	0.69
新株予約権証券	アメリカ	0	0.00
	小計	0	0.00
国債証券	アメリカ	37,438,007,347	24.25
	イタリア	4,966,906,627	3.22
	日本	3,590,893,341	2.33
	カナダ	3,350,262,893	2.17
	イギリス	2,414,007,749	1.56
	イスラエル	1,470,139,568	0.95
	トルコ	1,429,921,510	0.93
	ロシア	1,284,721,505	0.83
	アルゼンチン	1,233,788,752	0.80
	インドネシア	1,112,004,756	0.72
	ヨルダン	1,043,301,248	0.68
	ドイツ	957,506,059	0.62
	オランダ	846,557,224	0.55
	ブラジル	784,176,229	0.51
	ヴェネズエラ	705,570,550	0.46
	メキシコ	612,652,150	0.40
	ドミニカ共和国	543,302,956	0.35
	コロンビア	439,368,385	0.28
	セルビア	382,331,458	0.25
	パキスタン	346,630,088	0.22
	コンゴ	327,634,136	0.21
	クロアチア	315,032,312	0.20
	レバノン	306,623,269	0.20
	ベラルーシ	283,234,014	0.18
	フィリピン	277,506,320	0.18
	イラク	218,429,434	0.14
	コートジボアール	215,990,747	0.14
	スリランカ	203,976,235	0.13
	ハンガリー	199,901,797	0.13
	アルメニア	156,514,784	0.10
	コスタリカ	144,534,416	0.09
	ウクライナ	139,387,295	0.09
	ウルグアイ	131,004,669	0.08
	ルーマニア	121,756,817	0.08
	パナマ	107,123,120	0.07
	カザフスタン	86,956,344	0.06
	アンゴラ	70,632,187	0.05
	ベトナム	63,717,573	0.04
	ペルー	59,741,740	0.04
	ナイジェリア	49,611,266	0.03
	モロッコ	36,597,572	0.02
	南アフリカ	33,369,882	0.02
	エルサルバドル	28,286,442	0.02
	エジプト	26,347,743	0.02
	ボリヴィア	17,474,156	0.01
	フランス	14,258,952	0.01
	小計	68,587,693,617	44.42
地方債証券	アルゼンチン	516,255,580	0.33
	小計	516,255,580	0.33
特殊債券	アメリカ	1,907,651,845	1.24
	メキシコ	1,274,764,401	0.83
	ヴェネズエラ	1,027,136,252	0.67
	インドネシア	463,120,877	0.30
	アルゼンチン	192,189,965	0.12
	オランダ	115,846,926	0.08
	ロシア	84,045,904	0.05
	チュニジア	72,753,443	0.05
	ブラジル	29,992,050	0.02
	ウクライナ	27,460,145	0.02
	ドイツ	26,564,992	0.02
	ルクセンブルグ	7,987,182	0.01
	小計	5,229,513,982	3.39
社債券	アメリカ	53,981,309,761	34.96
	イギリス	3,481,100,003	2.25
	ルクセンブルグ	3,156,807,175	2.04
	オランダ	2,397,356,294	1.55
	カナダ	2,111,302,355	1.37
	ケイマン諸島	1,788,330,013	1.16
	バミューダ	1,262,592,415	0.82
	フランス	625,239,286	0.40
	マーシャル諸島	592,085,480	0.38
	アルゼンチン	585,601,635	0.38
	イタリア	403,348,169	0.26
	ロシア	400,562,611	0.26
	バルバドス	382,895,476	0.25
	スイス	370,276,530	0.24
	ブラジル	369,241,519	0.24
	ドイツ	353,105,921	0.23
	オーストリア	327,115,110	0.21
	グルジア	323,489,768	0.21
	カザフスタン	283,419,177	0.18
	メキシコ	270,579,793	0.18
	アイルランド	192,519,155	0.12
	ジャージィー	188,377,340	0.12
	ナイジェリア	170,237,542	0.11
	バングラディシュ	118,150,500	0.08
	トルコ	116,295,234	0.08
	イギリス領 バージン諸島	108,471,248	0.07
	スウェーデン	103,606,393	0.07
	パラグアイ	62,211,388	0.04
	バハマ	36,862,956	0.02
	マレーシア	24,771,143	0.02
	ヴェネズエラ	15,123,264	0.01
	オーストラリア	10,851,669	0.01
	小計	74,613,236,323	48.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,389,862,853	2.84
合計(純資産総額)		154,407,501,500	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	167,253,519	△0.11
貸付債権	アメリカ	401,894,014	0.26

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。