有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	38,398,519,717	100.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,034,351	△0.01
合計(純資産総額)		38,393,485,366	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	37,315,150,224	△97.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,930,575,355	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,507,519	△0.05
合計(純資産総額)		4,928,067,836	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2020年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	293,312,072	0.60
	ルクセンブルグ	1,329,107	0.00
	小計	294,641,179	0.60
国債証券	アメリカ	12,183,777,636	24.88
	ドイツ	2,937,551,494	6.00
	イスラエル	1,294,730,771	2.64
	カナダ	1,248,403,989	2.55
	イギリス	1,243,834,739	2.54
	日本	1,241,557,483	2.54
	オランダ	450,423,498	0.92
	イタリア	338,432,590	0.69
	インドネシア	329,815,335	0.67
	ウクライナ	327,463,487	0.67
	ロシア	321,624,570	0.66
	トルコ	229,319,596	0.47
	カタール	223,159,376	0.46
	ナイジェリア	216,402,212	0.44
	エジプト	185,124,484	0.38
	ベトナム	162,681,147	0.33
	アルゼンチン	141,745,886	0.29
	コロンビア	114,066,381	0.23
	ガーナ	112,523,553	0.23
	エルサルバドル	108,417,147	0.22
	メキシコ	107,136,032	0.22
	ウルグアイ	100,824,252	0.21
	パラグアイ	83,551,765	0.17
	ブラジル	74,165,986	0.15
	コートジボアール	70,717,621	0.14
	アンゴラ	69,482,165	0.14
	カメルーン	65,697,576	0.13
	ドミニカ共和国	64,074,231	0.13
	エクアドル	61,526,268	0.13
	ルワンダ	47,778,832	0.10
	ヨルダン	46,918,051	0.10
	ケニア	46,107,011	0.09
	ルーマニア	44,465,882	0.09
	アラブ首長国連邦	44,430,101	0.09
	ガボン	43,010,937	0.09
	スリランカ	36,930,924	0.08
	レバノン	36,691,941	0.07
	オマーン	35,080,560	0.07
	ホンジュラス	34,660,068	0.07
	セルビア	31,270,848	0.06
	ヴェネズエラ	26,698,224	0.05
	バルバドス	26,545,713	0.05
	グァテマラ	26,089,665	0.05
	パナマ	22,876,185	0.05
	フィリピン	22,468,020	0.05
	ウズベキスタン	22,316,512	0.05
	パキスタン	21,835,860	0.04
	モンゴル	21,480,165	0.04
	ベラルーシ	19,702,320	0.04
	ジャマイカ	13,933,860	0.03
	小計	24,779,522,949	50.61
地方債証券	アルゼンチン	41,176,282	0.08
	小計	41,176,282	0.08
特殊債券	アメリカ	481,496,859	0.98
	メキシコ	409,339,702	0.84
	イギリス領バージン諸島	105,623,400	0.22
	インドネシア	76,991,177	0.16
	アゼルバイジャン	67,000,505	0.14
	南アフリカ	61,714,620	0.13
	アルゼンチン	53,011,094	0.11
	チリ	34,803,959	0.07
	アラブ首長国連邦	24,673,837	0.05
	オランダ	22,665,465	0.05
	ヴェネズエラ	7,200,039	0.01
	小計	1,344,520,657	2.75
社債券	アメリカ	14,322,752,479	29.25
	オランダ	1,112,339,156	2.27
	カナダ	553,060,869	1.13
	ケイマン諸島	552,881,060	1.13
	ルクセンブルグ	479,099,614	0.98
	フランス	233,823,183	0.48
	マーシャル諸島	228,997,363	0.47
	サウジアラビア	207,254,130	0.42
	アイルランド	204,460,826	0.42
	バミューダ	190,591,815	0.39
	イギリス	163,348,021	0.33
	メキシコ	132,394,217	0.27
	ロシア	108,592,866	0.22
	チリ	103,700,612	0.21
	グルジア	97,367,232	0.20
	インドネシア	94,499,280	0.19
	パナマ	92,670,705	0.19
	ブラジル	88,934,144	0.18
	ウクライナ	82,764,066	0.17
	イギリス領バージン諸島	81,108,973	0.17
	バーレーン	70,716,484	0.14
	リベリア	68,845,100	0.14
	シンガポール	58,563,819	0.12
	マレーシア	53,771,740	0.11
	オーストリア	47,326,974	0.10
	イスラエル	47,147,188	0.10
	南アフリカ	45,625,516	0.09
	コロンビア	43,396,204	0.09
	ドミニカ共和国	37,210,097	0.08
	パラグアイ	27,796,865	0.06
	タイ	22,036,465	0.05
	カザフスタン	21,875,971	0.04
	ペルー	21,677,820	0.04
	グァテマラ	20,962,473	0.04
	トルコ	19,563,877	0.04
	オーストラリア	17,516,100	0.04
	小計	19,754,673,304	40.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,746,098,057	5.61
合計(純資産総額)		48,960,632,428	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	437,596,559	0.89
為替予約取引(売建)	日本	51,172,209	△0.10
貸付債権	アメリカ	1,022,939,167	2.08

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。