有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	104,451,352,466	94.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,001,672,381	5.43
合計(純資産総額)		110,453,024,847	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	101,687,593,410	△92.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,007,844,783	100.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,199,588	△0.03
合計(純資産総額)		10,004,645,195	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	389,843,147	0.32
	アイルランド	257,390,430	0.21
	イスラエル	180,346,186	0.15
	小計	827,579,763	0.69
新株予約権証券	アメリカ	0	0.00
	小計	0	0.00
国債証券	アメリカ	31,118,559,090	25.77
	イタリア	4,425,011,485	3.67
	日本	3,027,842,542	2.51
	カナダ	2,906,032,905	2.41
	イギリス	2,002,668,450	1.66
	イスラエル	1,402,025,616	1.16
	トルコ	1,093,306,814	0.91
	アルゼンチン	1,033,791,724	0.86
	ヨルダン	995,363,757	0.82
	ロシア	963,065,152	0.80
	インドネシア	951,231,389	0.79
	ブラジル	826,149,199	0.68
	オランダ	563,314,688	0.47
	ドミニカ共和国	450,680,831	0.37
	コロンビア	372,687,803	0.31
	メキシコ	369,688,405	0.31
	パキスタン	300,993,156	0.25
	セルビア	285,311,200	0.24
	クロアチア	233,043,142	0.19
	コンゴ	223,399,979	0.19
	レバノン	220,676,883	0.18
	ドイツ	220,307,040	0.18
	アイルランド	211,694,923	0.18
	スペイン	208,330,053	0.17
	コートジボアール	197,690,279	0.16
	ウクライナ	186,588,821	0.15
	ベラルーシ	185,508,340	0.15
	ヴェネズエラ	184,757,482	0.15
	イラク	163,352,213	0.14
	フィリピン	157,716,513	0.13
	ハンガリー	156,750,652	0.13
	アルメニア	148,680,292	0.12
	スリランカ	141,914,294	0.12
	ルーマニア	95,137,407	0.08
	コスタリカ	90,893,160	0.08
	パナマ	85,193,696	0.07
	ウルグアイ	82,286,445	0.07
	ナイジェリア	67,911,544	0.06
	ベトナム	62,562,385	0.05
	カザフスタン	61,535,456	0.05
	アンゴラ	56,906,577	0.05
	ペルー	42,755,206	0.04
	エルサルバドル	29,164,834	0.02
	小計	56,602,481,822	46.88
地方債証券	アルゼンチン	395,042,537	0.33
	小計	395,042,537	0.33
特殊債券	アメリカ	1,788,230,535	1.48
	メキシコ	991,397,899	0.82
	ヴェネズエラ	736,855,792	0.61
	インドネシア	366,116,647	0.30
	アルゼンチン	252,031,373	0.21
	オランダ	107,277,705	0.09
	ブラジル	92,810,497	0.08
	ロシア	80,749,819	0.07
	トルコ	50,043,304	0.04
	アゼルバイジャン	47,843,678	0.04
	チュニジア	41,648,831	0.03
	ドイツ	22,956,965	0.02
	小計	4,577,963,045	3.79
社債券	アメリカ	39,571,158,047	32.77
	ルクセンブルグ	2,394,356,294	1.98
	イギリス	2,362,425,932	1.96
	オランダ	2,068,916,397	1.71
	カナダ	1,683,502,728	1.39
	ケイマン諸島	1,269,009,576	1.05
	バミューダ	876,968,232	0.73
	フランス	513,355,598	0.43
	アルゼンチン	381,450,875	0.32
	イタリア	365,141,611	0.30
	バルバドス	351,691,679	0.29
	スイス	308,931,827	0.26
	ブラジル	286,737,113	0.24
	オーストリア	277,457,768	0.23
	マーシャル諸島	268,870,368	0.22
	ロシア	249,540,339	0.21
	グルジア	216,744,557	0.18
	メキシコ	193,590,727	0.16
	アイルランド	191,616,320	0.16
	ナイジェリア	153,521,498	0.13
	ジャージィー	124,728,485	0.10
	ドイツ	114,158,945	0.09
	カザフスタン	114,047,353	0.09
	バングラディシュ	112,995,090	0.09
	イギリス領 バージン諸島	104,984,880	0.09
	スウェーデン	94,182,043	0.08
	ウクライナ	30,841,013	0.03
	チリ	11,601,397	0.01
	オーストラリア	9,893,462	0.01
	バハマ	8,419,242	0.01
	小計	54,710,839,396	45.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,622,665,692	3.00
合計(純資産総額)		120,736,572,255	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	135,732,386	△0.11
貸付債権	アメリカ	491,828,654	0.40

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。