有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,271,311,902	100.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△257,310,334	△0.99
合計(純資産総額)		26,014,001,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	25,833,595,162	△99.31

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,157,534,774	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,809,985	△0.04
合計(純資産総額)		4,155,724,789	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	775,162,502	2.08
	ルクセンブルグ	36,518,726	0.10
	バミューダ	16,105,956	0.04
	ケイマン諸島	2,668,794	0.01
	小計	830,455,978	2.22
新株予約権証券	アメリカ	152,203,795	0.41
	ケイマン諸島	8,182,338	0.02
	小計	160,386,133	0.43
国債証券	アメリカ	9,339,259,747	25.02
	ドイツ	2,291,298,284	6.14
	イスラエル	1,344,089,849	3.60
	日本	839,064,040	2.25
	カナダ	836,505,874	2.24
	イギリス	822,872,732	2.20
	イタリア	220,525,910	0.59
	トルコ	206,652,275	0.55
	ベトナム	186,836,664	0.50
	カタール	167,875,731	0.45
	エジプト	149,110,428	0.40
	インドネシア	137,774,209	0.37
	メキシコ	113,077,386	0.30
	コロンビア	99,889,902	0.27
	ドミニカ共和国	97,264,922	0.26
	アラブ首長国連邦	91,550,975	0.25
	ブラジル	89,315,358	0.24
	アルゼンチン	88,698,389	0.24
	アンゴラ	84,817,300	0.23
	ペルー	71,123,602	0.19
	ナイジェリア	69,094,925	0.19
	オマーン	66,717,420	0.18
	ウクライナ	60,051,050	0.16
	チリ	57,829,962	0.15
	エクアドル	55,204,080	0.15
	パナマ	51,620,821	0.14
	ケニア	48,212,048	0.13
	ルーマニア	44,105,055	0.12
	ヴェネズエラ	42,716,235	0.11
	パキスタン	32,802,111	0.09
	コートジボアール	31,603,828	0.08
	エルサルバドル	31,094,480	0.08
	ウルグアイ	31,085,698	0.08
	グァテマラ	25,270,308	0.07
	グルジア	23,982,990	0.06
	ガボン	23,866,818	0.06
	サウジアラビア	23,844,360	0.06
	パラグアイ	23,165,073	0.06
	コスタリカ	21,488,288	0.06
	ウズベキスタン	21,328,226	0.06
	ガーナ	20,299,452	0.05
	セルビア	19,924,458	0.05
	レバノン	19,194,072	0.05
	スリランカ	17,987,589	0.05
	ジャマイカ	16,174,655	0.04
	バルバドス	14,242,153	0.04
	ルワンダ	14,057,082	0.04
	アルメニア	9,004,192	0.02
	ザンビア	6,666,661	0.02
	小計	18,200,237,667	48.76
地方債証券	アルゼンチン	47,459,057	0.13
	小計	47,459,057	0.13
特殊債券	アメリカ	902,762,610	2.42
	メキシコ	324,269,099	0.87
	南アフリカ	60,074,978	0.16
	カタール	50,040,023	0.13
	インドネシア	40,816,970	0.11
	アルゼンチン	35,386,724	0.09
	アゼルバイジャン	33,557,263	0.09
	チリ	32,064,440	0.09
	オランダ	25,972,331	0.07
	アラブ首長国連邦	25,928,801	0.07
	モロッコ	25,033,556	0.07
	ウズベキスタン	24,429,933	0.07
	ヴェネズエラ	11,034,948	0.03
	小計	1,591,371,676	4.26
社債券	アメリカ	10,046,140,744	26.91
	オランダ	1,028,868,156	2.76
	カナダ	474,231,000	1.27
	ケイマン諸島	451,575,142	1.21
	イギリス	362,009,260	0.97
	ルクセンブルグ	345,644,273	0.93
	パナマ	239,916,100	0.64
	リベリア	199,111,427	0.53
	バミューダ	179,074,221	0.48
	オーストラリア	140,591,511	0.38
	アイルランド	131,897,309	0.35
	サウジアラビア	119,552,779	0.32
	マレーシア	102,298,959	0.27
	ブラジル	102,119,987	0.27
	インドネシア	99,375,647	0.27
	フランス	95,210,398	0.26
	マーシャル諸島	76,808,451	0.21
	イギリス領バージン諸島	71,661,105	0.19
	バーレーン	68,592,363	0.18
	イスラエル	53,303,235	0.14
	メキシコ	51,147,261	0.14
	モーリシャス	50,253,375	0.13
	シンガポール	41,301,343	0.11
	チリ	40,670,576	0.11
	ペルー	39,304,003	0.11
	国際機関	36,387,187	0.10
	グルジア	33,964,350	0.09
	アラブ首長国連邦	25,331,028	0.07
	グァテマラ	24,014,043	0.06
	コロンビア	23,844,360	0.06
	ジャージィー	23,255,183	0.06
	スペイン	22,957,447	0.06
	ナイジェリア	22,757,778	0.06
	香港	22,593,086	0.06
	カザフスタン	21,726,648	0.06
	ベトナム	21,154,938	0.06
	フィンランド	15,205,978	0.04
	ロシア	14,200,703	0.04
	ウクライナ	5,480,876	0.01
	小計	14,923,532,230	39.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,573,238,253	4.21
合計(純資産総額)		37,326,680,994	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	169,959,521	0.46
貸付債権	アメリカ	716,292,329	1.91

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。