有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,431,718,560	99.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	74,945,971	0.25
合計(純資産総額)		30,506,664,531	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	29,530,587,277	△96.80

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,927,782,553	100.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,282,448	△0.03
合計(純資産総額)		3,926,500,105	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2022年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	862,810,489	2.12
	バミューダ	30,675,248	0.08
	ケイマン諸島	1,933,105	0.00
	小計	895,418,842	2.20
新株予約権証券	アメリカ	89,006,926	0.22
	ケイマン諸島	3,604,075	0.01
	小計	92,611,001	0.23
国債証券	アメリカ	10,246,795,524	25.17
	ドイツ	2,767,006,414	6.80
	イスラエル	1,163,835,434	2.86
	日本	988,549,567	2.43
	イギリス	982,080,236	2.41
	カナダ	980,355,714	2.41
	トルコ	190,872,416	0.47
	エジプト	185,593,521	0.46
	カタール	161,342,465	0.40
	ベトナム	160,437,722	0.39
	オランダ	160,267,044	0.39
	インドネシア	130,507,705	0.32
	メキシコ	105,682,030	0.26
	ウクライナ	100,944,480	0.25
	ナイジェリア	100,551,610	0.25
	アルゼンチン	100,303,068	0.25
	パラグアイ	98,322,841	0.24
	ドミニカ共和国	95,780,435	0.24
	コロンビア	90,777,813	0.22
	アラブ首長国連邦	86,252,298	0.21
	ブラジル	81,249,156	0.20
	アンゴラ	80,717,453	0.20
	チリ	78,563,456	0.19
	ケニア	66,806,677	0.16
	エクアドル	64,200,659	0.16
	オマーン	59,178,210	0.15
	ペルー	57,406,973	0.14
	ルーマニア	55,736,554	0.14
	ロシア	52,286,375	0.13
	パナマ	42,769,215	0.11
	パキスタン	40,243,205	0.10
	エルサルバドル	31,342,626	0.08
	ウルグアイ	29,961,699	0.07
	バルバドス	29,388,869	0.07
	コートジボアール	29,119,975	0.07
	レバノン	26,480,767	0.07
	ガーナ	25,851,424	0.06
	グァテマラ	23,757,080	0.06
	ガボン	23,395,871	0.06
	モンゴル	23,112,542	0.06
	ヴェネズエラ	23,006,005	0.06
	スリランカ	22,770,618	0.06
	サウジアラビア	21,752,288	0.05
	グルジア	21,261,200	0.05
	ウズベキスタン	20,336,800	0.05
	セルビア	19,585,725	0.05
	コスタリカ	17,559,556	0.04
	ジャマイカ	15,265,542	0.04
	ルワンダ	14,165,275	0.03
	アルメニア	8,012,093	0.02
	ザンビア	6,813,383	0.02
	チュニジア	869,514	0.00
	小計	20,009,225,122	49.15
地方債証券	アルゼンチン	41,187,381	0.10
	小計	41,187,381	0.10
特殊債券	アメリカ	614,007,589	1.51
	メキシコ	427,367,857	1.05
	イギリス領バージン諸島	114,614,045	0.28
	カタール	68,733,415	0.17
	南アフリカ	52,515,164	0.13
	アルゼンチン	42,751,164	0.11
	アゼルバイジャン	42,290,029	0.10
	インドネシア	37,688,689	0.09
	モロッコ	35,678,951	0.09
	チリ	31,399,257	0.08
	アラブ首長国連邦	24,161,505	0.06
	オランダ	22,821,125	0.06
	ウズベキスタン	22,175,432	0.05
	ヴェネズエラ	10,452,942	0.03
	小計	1,546,657,164	3.80
社債券	アメリカ	11,718,281,004	28.78
	オランダ	964,386,013	2.37
	カナダ	720,860,959	1.77
	ケイマン諸島	482,598,642	1.19
	ルクセンブルグ	381,725,075	0.94
	イギリス	348,287,638	0.86
	アイルランド	259,302,895	0.64
	パナマ	224,216,080	0.55
	バミューダ	212,387,544	0.52
	フランス	149,770,040	0.37
	サウジアラビア	137,051,688	0.34
	リベリア	129,350,495	0.32
	ブラジル	125,329,620	0.31
	メキシコ	102,638,501	0.25
	マーシャル諸島	77,754,843	0.19
	イギリス領バージン諸島	77,203,698	0.19
	バーレーン	73,393,027	0.18
	マレーシア	71,287,417	0.18
	オーストラリア	66,923,417	0.16
	インドネシア	63,992,769	0.16
	シンガポール	60,717,134	0.15
	イスラエル	46,329,773	0.11
	モーリシャス	45,988,900	0.11
	チリ	44,394,285	0.11
	ドミニカ共和国	41,187,855	0.10
	ペルー	36,872,589	0.09
	国際機関	34,275,562	0.08
	グルジア	30,548,531	0.08
	パラグアイ	29,371,366	0.07
	ロシア	25,428,164	0.06
	グァテマラ	23,023,338	0.06
	アラブ首長国連邦	23,001,614	0.06
	ナイジェリア	22,192,764	0.05
	香港	22,045,322	0.05
	コロンビア	21,893,721	0.05
	カザフスタン	21,203,425	0.05
	ジャージィー	20,853,771	0.05
	ベトナム	19,849,872	0.05
	スペイン	18,777,106	0.05
	フィンランド	14,733,492	0.04
	ウクライナ	11,668,142	0.03
	小計	17,001,098,091	41.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,124,668,287	2.76
合計(純資産総額)		40,710,865,888	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	46,461,795	0.11
為替予約取引(売建)	日本	75,177,253	△0.18
貸付債権	アメリカ	528,443,628	1.29

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。