有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,849,711,193	99.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,452,984	0.32
合計(純資産総額)		40,979,164,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	40,260,200,236	△98.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,392,172,143	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,041,974	△0.04
合計(純資産総額)		5,390,130,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2020年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	266,059,804	0.51
	ルクセンブルグ	6,611,350	0.01
	小計	272,671,154	0.52
国債証券	アメリカ	14,098,145,235	27.14
	ドイツ	2,549,468,155	4.91
	日本	1,296,559,063	2.50
	カナダ	1,282,349,800	2.47
	イギリス	1,274,548,826	2.45
	イスラエル	1,252,372,173	2.41
	イタリア	623,205,659	1.20
	オランダ	488,072,365	0.94
	ウクライナ	455,796,306	0.88
	ロシア	326,270,754	0.63
	インドネシア	303,927,528	0.59
	ブラジル	289,722,409	0.56
	アルゼンチン	278,588,472	0.54
	エジプト	255,085,598	0.49
	ヨルダン	235,897,628	0.45
	トルコ	228,941,759	0.44
	ガーナ	214,091,424	0.41
	ポルトガル	187,060,493	0.36
	ベトナム	172,979,877	0.33
	ドミニカ共和国	127,505,686	0.25
	エルサルバドル	121,680,103	0.23
	カタール	107,842,395	0.21
	ナイジェリア	101,526,681	0.20
	エクアドル	96,763,073	0.19
	スリランカ	85,589,668	0.16
	コートジボアール	76,758,306	0.15
	レバノン	71,187,131	0.14
	カメルーン	69,027,437	0.13
	コスタリカ	64,317,428	0.12
	オマーン	61,872,789	0.12
	ヴェネズエラ	61,401,173	0.12
	ルワンダ	52,469,830	0.10
	ケニア	50,029,919	0.10
	パキスタン	49,932,909	0.10
	ガボン	47,758,427	0.09
	アンゴラ	44,729,513	0.09
	イラク	26,322,839	0.05
	バーレーン	25,517,544	0.05
	チュニジア	22,417,190	0.04
	バルバドス	21,781,494	0.04
	ベラルーシ	19,617,166	0.04
	ホンジュラス	18,317,433	0.04
	グァテマラ	12,473,937	0.02
	小計	27,249,923,595	52.45
地方債証券	アルゼンチン	85,418,038	0.16
	小計	85,418,038	0.16
特殊債券	アメリカ	367,444,432	0.71
	メキシコ	200,511,006	0.39
	アゼルバイジャン	109,238,087	0.21
	イギリス領バージン諸島	106,831,038	0.21
	アルゼンチン	66,883,616	0.13
	南アフリカ	43,925,202	0.08
	チリ	34,524,848	0.07
	ヴェネズエラ	27,873,189	0.05
	トルコ	22,056,930	0.04
	ブラジル	21,681,804	0.04
	小計	1,000,970,152	1.93
社債券	アメリカ	14,204,249,478	27.34
	オランダ	1,322,470,479	2.55
	カナダ	727,288,736	1.40
	ケイマン諸島	684,556,333	1.32
	ルクセンブルグ	586,696,156	1.13
	イギリス	249,361,670	0.48
	サウジアラビア	240,474,477	0.46
	フランス	239,529,023	0.46
	アイルランド	236,498,754	0.46
	ブラジル	209,546,708	0.40
	ロシア	208,829,263	0.40
	マーシャル諸島	198,079,927	0.38
	メキシコ	122,692,807	0.24
	バミューダ	115,823,475	0.22
	グルジア	107,544,877	0.21
	ウクライナ	106,286,716	0.20
	バーレーン	102,328,059	0.20
	南アフリカ	96,984,417	0.19
	シンガポール	63,335,020	0.12
	アラブ首長国連邦	52,721,065	0.10
	オーストリア	48,936,439	0.09
	カザフスタン	45,997,620	0.09
	トルコ	43,272,561	0.08
	ドミニカ共和国	40,287,147	0.08
	アルゼンチン	37,525,911	0.07
	チリ	34,166,869	0.07
	モンゴル	33,693,223	0.06
	パラグアイ	28,725,375	0.06
	インドネシア	26,988,174	0.05
	コロンビア	23,634,122	0.05
	パナマ	22,236,176	0.04
	ペルー	22,050,145	0.04
	グァテマラ	21,744,502	0.04
	オーストラリア	19,629,006	0.04
	トーゴー	8,605,586	0.02
	小計	20,332,790,296	39.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,009,974,089	5.79
合計(純資産総額)		51,951,747,324	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	164,430,845	0.32
為替予約取引(売建)	日本	68,014,037	△0.13
貸付債権	アメリカ	1,113,177,575	2.14

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。