有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	77,503,913,477	99.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	634,465,824	0.81
合計(純資産総額)		78,138,379,301	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	75,386,892,510	△96.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,571,014,497	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,112,652	△0.04
合計(純資産総額)		8,567,901,845	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2017年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	296,548,125	0.32
	アイルランド	223,384,099	0.24
	イスラエル	122,425,997	0.13
	小計	642,358,221	0.70
新株予約権証券	アメリカ	293,612	0.00
	小計	293,612	0.00
国債証券	アメリカ	21,151,350,584	23.16
	日本	2,181,307,282	2.39
	カナダ	2,141,398,132	2.35
	イギリス	1,984,005,080	2.17
	イタリア	1,764,652,346	1.93
	イスラエル	1,332,950,556	1.46
	フランス	1,317,442,636	1.44
	ヨルダン	962,458,406	1.05
	トルコ	910,789,742	1.00
	ドイツ	781,495,382	0.86
	ブラジル	624,621,216	0.68
	アルゼンチン	580,466,855	0.64
	インドネシア	569,628,374	0.62
	スペイン	533,869,715	0.58
	ウクライナ	441,028,455	0.48
	ドミニカ共和国	429,190,357	0.47
	ロシア	401,622,832	0.44
	アイルランド	358,061,704	0.39
	レバノン	337,388,560	0.37
	ヴェネズエラ	294,859,081	0.32
	コロンビア	250,502,984	0.27
	ベラルーシ	218,504,798	0.24
	ベトナム	200,126,895	0.22
	メキシコ	197,510,051	0.22
	イラク	149,212,350	0.16
	クロアチア	141,672,687	0.16
	アルメニア	135,721,926	0.15
	エジプト	131,907,190	0.14
	セルビア	124,432,485	0.14
	アンゴラ	101,063,541	0.11
	スリランカ	91,673,479	0.10
	パキスタン	90,009,099	0.10
	エクアドル	87,083,451	0.10
	コスタリカ	83,893,630	0.09
	ベルギー	78,005,965	0.09
	コートジボアール	72,551,531	0.08
	ウルグアイ	65,087,820	0.07
	パナマ	49,774,032	0.05
	エルサルバドル	48,995,224	0.05
	ケニア	44,418,877	0.05
	コンゴ	26,924,788	0.03
	ルワンダ	22,744,774	0.02
	バルバドス	18,245,526	0.02
	ナイジェリア	7,181,446	0.01
	小計	41,535,831,844	45.49
地方債証券	アルゼンチン	474,775,097	0.52
	小計	474,775,097	0.52
特殊債券	アメリカ	1,453,519,433	1.59
	メキシコ	993,734,919	1.09
	ヴェネズエラ	319,397,922	0.35
	アルゼンチン	311,149,608	0.34
	インドネシア	231,894,412	0.25
	トルコ	49,393,692	0.05
	チュニジア	45,565,695	0.05
	ブラジル	34,443,360	0.04
	小計	3,439,099,041	3.77
社債券	アメリカ	30,191,282,864	33.07
	オランダ	2,272,258,300	2.49
	ルクセンブルグ	2,070,559,603	2.27
	カナダ	1,924,216,577	2.11
	イギリス	1,460,478,548	1.60
	ケイマン諸島	716,220,349	0.78
	アルゼンチン	640,352,810	0.70
	フランス	639,643,772	0.70
	マーシャル諸島	525,826,741	0.58
	ブラジル	411,755,736	0.45
	メキシコ	311,950,895	0.34
	バルバドス	298,600,153	0.33
	バミューダ	286,616,047	0.31
	ベルギー	247,794,887	0.27
	イタリア	212,583,470	0.23
	アイルランド	198,781,275	0.22
	グルジア	184,640,194	0.20
	オーストリア	179,073,392	0.20
	ナイジェリア	128,465,921	0.14
	バングラディシュ	115,375,970	0.13
	アゼルバイジャン	106,007,038	0.12
	イギリス領 バージン諸島	97,953,089	0.11
	ロシア	92,862,197	0.10
	トルコ	83,870,932	0.09
	カザフスタン	62,985,030	0.07
	ドイツ	56,315,175	0.06
	キプロス	55,324,366	0.06
	ウクライナ	53,572,932	0.06
	ペルー	48,344,520	0.05
	ジャージィー	39,565,206	0.04
	ドミニカ共和国	37,570,851	0.04
	インドネシア	25,410,015	0.03
	オーストラリア	19,779,606	0.02
	バハマ	8,779,680	0.01
	小計	43,804,818,141	47.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,410,621,438	1.54
合計(純資産総額)		91,307,797,394	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	163,639	0.00
為替予約取引(売建)	日本	148,874,462	△0.16
貸付債権	アメリカ	506,802,588	0.55

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。