有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	24,150,741,706	101.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△426,955,170	△1.80
合計(純資産総額)		23,723,786,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	24,148,906,513	△101.79

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,258,215,414	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,746,420	△0.04
合計(純資産総額)		4,256,468,994	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	677,324,513	1.90
	ルクセンブルグ	48,035,584	0.13
	バミューダ	21,770,527	0.06
	イギリス	3,629,650	0.01
	小計	750,760,274	2.10
新株予約権証券	アメリカ	139,728,124	0.39
	イギリス	14,667,540	0.04
	小計	154,395,664	0.43
国債証券	アメリカ	8,844,999,438	24.77
	ドイツ	2,523,966,252	7.07
	イスラエル	1,297,131,481	3.63
	カナダ	845,344,421	2.37
	イギリス	840,556,972	2.35
	日本	836,354,178	2.34
	ドミニカ共和国	154,565,542	0.43
	カタール	152,431,425	0.43
	コロンビア	149,474,625	0.42
	トルコ	137,791,287	0.39
	エジプト	137,495,622	0.39
	オマーン	119,727,828	0.34
	メキシコ	110,686,818	0.31
	ベトナム	102,573,554	0.29
	ナイジェリア	101,655,317	0.28
	アンゴラ	95,725,814	0.27
	アラブ首長国連邦	89,732,133	0.25
	アルゼンチン	79,887,361	0.22
	インドネシア	78,928,581	0.22
	ブラジル	78,606,174	0.22
	パナマ	77,104,567	0.22
	フィリピン	64,022,729	0.18
	エクアドル	60,954,566	0.17
	ペルー	59,946,796	0.17
	ハンガリー	57,330,173	0.16
	チリ	55,896,752	0.16
	ルーマニア	55,293,002	0.15
	ヴェネズエラ	51,819,033	0.15
	ケニア	50,580,134	0.14
	ウクライナ	50,168,356	0.14
	南アフリカ	48,574,543	0.14
	サウジアラビア	39,029,636	0.11
	スリランカ	34,820,107	0.10
	ガボン	34,542,614	0.10
	コートジボアール	31,897,812	0.09
	ガーナ	31,757,221	0.09
	パキスタン	29,491,758	0.08
	ウルグアイ	29,437,737	0.08
	セルビア	28,717,062	0.08
	コスタリカ	28,599,771	0.08
	パラグアイ	27,244,623	0.08
	グァテマラ	25,814,086	0.07
	ジョージア	24,689,363	0.07
	ウズベキスタン	21,843,338	0.06
	レバノン	17,565,425	0.05
	バーレーン	17,001,203	0.05
	ジャマイカ	16,339,151	0.05
	ヨルダン	15,566,200	0.04
	セネガル	14,165,539	0.04
	バミューダ	14,083,400	0.04
	バルバドス	13,534,706	0.04
	ルワンダ	13,306,531	0.04
	エルサルバドル	12,284,669	0.03
	ザンビア	6,748,335	0.02
	アルメニア	5,758,579	0.02
	小計	17,943,564,340	50.25
地方債証券	アルゼンチン	33,057,721	0.09
	小計	33,057,721	0.09
特殊債券	アメリカ	647,102,367	1.81
	メキシコ	282,731,056	0.79
	アゼルバイジャン	71,636,159	0.20
	南アフリカ	56,926,296	0.16
	カタール	45,617,354	0.13
	インドネシア	37,469,619	0.10
	アルゼンチン	37,325,371	0.10
	チリ	31,719,410	0.09
	ウズベキスタン	25,630,040	0.07
	モロッコ	24,181,534	0.07
	オランダ	23,888,288	0.07
	アラブ首長国連邦	19,136,642	0.05
	ヴェネズエラ	15,127,518	0.04
	小計	1,318,491,654	3.69
社債券	アメリカ	9,608,528,916	26.91
	カナダ	472,322,578	1.32
	ケイマン諸島	460,838,018	1.29
	ルクセンブルグ	359,410,508	1.01
	オランダ	343,642,914	0.96
	イギリス	306,112,737	0.86
	パナマ	236,592,078	0.66
	バミューダ	177,786,590	0.50
	リベリア	174,708,163	0.49
	アイルランド	124,206,289	0.35
	オーストラリア	111,316,662	0.31
	サウジアラビア	109,523,432	0.31
	マレーシア	95,978,774	0.27
	フランス	93,339,848	0.26
	イギリス領バージン諸島	86,194,643	0.24
	バーレーン	85,525,773	0.24
	ブラジル	81,338,237	0.23
	インドネシア	77,596,855	0.22
	メキシコ	70,235,048	0.20
	イスラエル	52,265,514	0.15
	モーリシャス	49,722,823	0.14
	チリ	42,967,808	0.12
	シンガポール	42,180,502	0.12
	コロンビア	38,211,527	0.11
	マルタ	37,118,555	0.10
	ジョージア	33,865,054	0.09
	ペルー	29,441,861	0.08
	マーシャル諸島	26,699,194	0.07
	アラブ首長国連邦	25,132,436	0.07
	ロシア	23,721,420	0.07
	ジャージィー	21,608,305	0.06
	ナイジェリア	21,560,630	0.06
	グァテマラ	21,451,526	0.06
	スペイン	20,577,623	0.06
	カザフスタン	20,497,216	0.06
	フィンランド	15,642,395	0.04
	パラグアイ	15,446,700	0.04
	ベトナム	14,583,765	0.04
	南アフリカ	6,027,490	0.02
	ウクライナ	5,180,540	0.01
	小計	13,639,100,947	38.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,867,909,370	5.23
合計(純資産総額)		35,707,279,970	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	899,213,077	2.52
貸付債権	アメリカ	777,183,708	2.17

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。