有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	44,935,272,089	99.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,287,139	0.07
合計(純資産総額)		44,964,559,228	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	43,675,702,720	△97.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,494,120,981	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,457,053	△0.04
合計(純資産総額)		5,491,663,928	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	209,621,351	0.37
	ルクセンブルグ	31,336,285	0.06
	小計	240,957,636	0.43
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
	小計	0	0.00
国債証券	アメリカ	15,314,486,495	27.32
	ドイツ	2,753,204,609	4.91
	日本	1,426,511,899	2.55
	イギリス	1,418,604,209	2.53
	カナダ	1,393,203,480	2.49
	イスラエル	1,226,968,300	2.19
	ウクライナ	735,273,979	1.31
	トルコ	535,070,377	0.95
	イタリア	508,041,970	0.91
	オランダ	356,042,484	0.64
	エジプト	338,269,395	0.60
	インドネシア	334,398,818	0.60
	ロシア	290,683,462	0.52
	アルゼンチン	254,404,801	0.45
	フランス	253,766,904	0.45
	ヨルダン	185,363,537	0.33
	スペイン	185,318,419	0.33
	ベトナム	174,306,384	0.31
	ポルトガル	168,538,500	0.30
	カタール	162,060,204	0.29
	メキシコ	160,536,165	0.29
	ブラジル	156,129,882	0.28
	エルサルバドル	151,454,898	0.27
	ドミニカ共和国	129,735,967	0.23
	レバノン	121,502,755	0.22
	サウジアラビア	110,965,164	0.20
	イラク	104,064,650	0.19
	スリランカ	76,921,060	0.14
	カメルーン	61,113,746	0.11
	コートジボアール	59,962,207	0.11
	ヴェネズエラ	55,880,854	0.10
	ナイジェリア	51,441,807	0.09
	ガーナ	46,337,226	0.08
	エクアドル	44,733,151	0.08
	オマーン	41,692,903	0.07
	ベラルーシ	36,791,511	0.07
	パキスタン	32,713,316	0.06
	ルーマニア	31,660,539	0.06
	グァテマラ	22,848,871	0.04
	バミューダ	19,397,012	0.03
	コスタリカ	17,463,491	0.03
	アンゴラ	12,603,533	0.02
	ルワンダ	11,820,940	0.02
	モンゴル	8,306,818	0.01
	パラグアイ	8,037,879	0.01
	カザフスタン	7,731,658	0.01
	モロッコ	6,489,056	0.01
	アゼルバイジャン	3,973,886	0.01
	ジャマイカ	2,478,517	0.00
	パプアニューギニア	1,678,230	0.00
	小計	29,610,985,918	52.83
地方債証券	アルゼンチン	149,267,225	0.27
	小計	149,267,225	0.27
特殊債券	メキシコ	485,783,287	0.87
	アメリカ	343,412,637	0.61
	イギリス領バージン諸島	101,835,378	0.18
	南アフリカ	42,584,000	0.08
	アルゼンチン	40,706,738	0.07
	ヴェネズエラ	33,069,138	0.06
	モンゴル	21,737,642	0.04
	チュニジア	20,886,121	0.04
	トルコ	15,709,504	0.03
	インドネシア	13,277,478	0.02
	ブラジル	4,076,577	0.01
	小計	1,123,078,500	2.00
社債券	アメリカ	15,122,066,925	26.98
	オランダ	1,049,187,077	1.87
	ルクセンブルグ	823,072,073	1.47
	カナダ	814,445,023	1.45
	ケイマン諸島	546,893,334	0.98
	マーシャル諸島	373,852,750	0.67
	フランス	271,936,383	0.49
	イギリス	255,786,353	0.46
	アイルランド	177,227,534	0.32
	サウジアラビア	126,330,706	0.23
	メキシコ	122,926,269	0.22
	トルコ	108,680,804	0.19
	ブラジル	104,020,794	0.19
	アルゼンチン	81,442,562	0.15
	南アフリカ	78,102,463	0.14
	ロシア	65,987,741	0.12
	バミューダ	61,507,265	0.11
	オーストラリア	57,365,173	0.10
	インドネシア	52,468,348	0.09
	グルジア	51,409,348	0.09
	オーストリア	47,486,483	0.08
	ウクライナ	45,502,864	0.08
	バーレーン	43,471,408	0.08
	モンゴル	33,464,541	0.06
	シンガポール	32,776,373	0.06
	アゼルバイジャン	32,607,953	0.06
	ナイジェリア	29,716,265	0.05
	イギリス領バージン諸島	21,549,910	0.04
	グァテマラ	21,450,583	0.04
	アラブ首長国連邦	20,939,192	0.04
	モーリシャス	17,664,354	0.03
	トーゴー	10,569,434	0.02
	カザフスタン	10,033,003	0.02
	小計	20,711,941,288	36.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,212,776,346	7.52
合計(純資産総額)		56,049,006,913	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	676,772,369	1.21
為替予約取引(売建)	日本	20,074,336	△0.04
貸付債権	アメリカ	1,089,210,873	1.94

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。