有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2014年8月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	217,006,782,266	100.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,739,392,328	△0.81
合計(純資産総額)		215,267,389,938	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年8月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	211,876,101,680	△98.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2014年8月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,939,549,200	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,440,735	△0.04
合計(純資産総額)		10,935,108,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2014年8月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	755,922,884	0.32
	小計	755,922,884	0.32
国債証券	日本	5,508,494,381	2.32
	アメリカ	59,449,543,562	25.00
	イタリア	6,572,897,030	2.76
	カナダ	5,560,347,455	2.34
	イギリス	4,672,079,326	1.97
	ヴェネズエラ	3,027,035,684	1.27
	ドイツ	2,645,765,695	1.11
	トルコ	2,096,381,447	0.88
	ロシア	1,766,277,154	0.74
	インドネシア	1,728,552,837	0.73
	イスラエル	1,464,642,115	0.62
	フランス	1,414,270,171	0.59
	ブラジル	1,343,112,703	0.56
	アルゼンチン	1,186,970,050	0.50
	メキシコ	1,148,982,225	0.48
	ヨルダン	797,864,176	0.34
	フィリピン	721,738,631	0.30
	レバノン	670,037,494	0.28
	コロンビア	656,788,314	0.28
	スリランカ	604,186,169	0.25
	ドミニカ共和国	560,949,412	0.24
	ベラルーシ	559,087,279	0.24
	クロアチア	554,870,507	0.23
	パキスタン	518,557,358	0.22
	セルビア	485,929,872	0.20
	ルーマニア	398,774,952	0.17
	ハンガリー	369,135,708	0.16
	コンゴ	305,393,018	0.13
	ペルー	291,076,286	0.12
	ウルグアイ	248,021,592	0.10
	ウクライナ	229,581,548	0.10
	コートジボアール	223,895,558	0.09
	コスタリカ	217,212,109	0.09
	パナマ	216,570,218	0.09
	イラク	195,523,965	0.08
	アルメニア	195,208,855	0.08
	ボリヴィア	188,806,800	0.08
	スペイン	180,831,525	0.08
	モロッコ	168,784,980	0.07
	エルサルバドル	113,523,564	0.05
	グルジア	64,331,768	0.03
	アゼルバイジャン	59,909,850	0.03
	アンゴラ	56,828,772	0.02
	ベトナム	54,962,882	0.02
	南アフリカ	53,337,921	0.02
	ザンビア	50,798,885	0.02
	バハマ	42,388,164	0.02
	タンザニア	33,767,370	0.01
	オランダ	20,695,617	0.01
	ナイジェリア	43,576	0.00
	小計	109,694,766,530	46.14
地方債証券	アルゼンチン	617,757,228	0.26
	小計	617,757,228	0.26
特殊債券	アメリカ	1,892,135,894	0.80
	ヴェネズエラ	1,817,901,567	0.76
	メキシコ	1,771,965,433	0.75
	インドネシア	703,344,233	0.30
	ウクライナ	486,111,946	0.20
	アルゼンチン	369,807,383	0.16
	アゼルバイジャン	200,978,614	0.08
	オランダ	115,844,473	0.05
	モザンビーク	92,361,019	0.04
	グルジア	87,367,235	0.04
	ルクセンブルグ	61,748,130	0.03
	カザフスタン	59,676,435	0.03
	ロシア	44,843,690	0.02
	マレーシア	42,913,503	0.02
	ドイツ	23,634,328	0.01
	小計	7,770,633,883	3.27
社債券	日本	315,888,300	0.13
	アメリカ	83,800,515,610	35.25
	ルクセンブルグ	5,268,530,075	2.22
	イギリス	3,715,902,081	1.56
	オランダ	3,592,275,411	1.51
	ケイマン諸島	3,591,142,858	1.51
	バミューダ	1,667,531,076	0.70
	カナダ	1,530,970,379	0.64
	フランス	1,461,620,259	0.61
	マーシャル諸島	997,727,879	0.42
	アイルランド	842,958,491	0.35
	ブラジル	815,156,605	0.34
	メキシコ	655,852,061	0.28
	アルゼンチン	643,142,128	0.27
	ロシア	616,794,988	0.26
	トルコ	596,783,749	0.25
	イタリア	550,010,222	0.23
	ドイツ	489,843,438	0.21
	オーストリア	416,955,698	0.18
	グルジア	362,433,845	0.15
	カザフスタン	339,173,754	0.14
	バルバドス	337,499,287	0.14
	ウクライナ	268,207,840	0.11
	スイス	245,190,098	0.10
	ジャージィー	232,323,137	0.10
	インドネシア	210,384,720	0.09
	スロバキア	201,899,198	0.08
	スペイン	197,498,945	0.08
	イギリス領 バージン諸島	173,686,695	0.07
	ナイジェリア	158,476,544	0.07
	エルサルバドル	147,957,100	0.06
	バングラディシュ	106,810,704	0.04
	スウェーデン	105,050,587	0.04
	インド	56,221,115	0.02
	パラグアイ	55,630,575	0.02
	バハマ	44,745,656	0.02
	オーストラリア	22,781,304	0.01
	トリニダッド トバゴ	22,355,970	0.01
	小計	114,857,928,382	48.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,058,817,268	1.71
合計(純資産総額)		237,755,826,175	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年8月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	191,723,956	0.08
貸付債権	アメリカ	178,787,258	0.07

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。