有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	48,197,126,641	100.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△125,313,187	△0.26
合計(純資産総額)		48,071,813,454	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	47,703,933,280	△99.23

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,668,205,940	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,409,144	△0.04
合計(純資産総額)		6,665,796,796	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	228,776,417	0.38
	ルクセンブルグ	81,183,998	0.13
	小計	309,960,415	0.51
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
	小計	0	0.00
国債証券	アメリカ	15,679,871,960	26.00
	ドイツ	2,779,081,994	4.61
	カナダ	1,468,995,329	2.44
	イギリス	1,467,594,637	2.43
	日本	1,448,000,070	2.40
	イスラエル	1,238,574,025	2.05
	イタリア	696,723,471	1.16
	ウクライナ	686,283,225	1.14
	トルコ	652,079,045	1.08
	アルゼンチン	549,767,832	0.91
	ベルギー	534,542,794	0.89
	フランス	320,217,281	0.53
	エジプト	315,119,504	0.52
	インドネシア	300,240,107	0.50
	レバノン	241,375,177	0.40
	ロシア	209,279,620	0.35
	ブラジル	202,709,968	0.34
	ベトナム	182,299,940	0.30
	ヨルダン	181,900,378	0.30
	ドミニカ共和国	146,813,361	0.24
	パキスタン	138,178,667	0.23
	エクアドル	137,097,518	0.23
	イラク	133,987,781	0.22
	ヴェネズエラ	122,315,942	0.20
	スリランカ	97,462,363	0.16
	エルサルバドル	96,897,398	0.16
	メキシコ	79,675,589	0.13
	オマーン	79,359,898	0.13
	ベラルーシ	78,415,757	0.13
	カタール	71,472,124	0.12
	コロンビア	69,091,412	0.11
	カメルーン	53,045,330	0.09
	サウジアラビア	46,188,509	0.08
	コートジボアール	42,766,888	0.07
	アルメニア	39,028,313	0.06
	スペイン	30,163,250	0.05
	ケニア	28,633,907	0.05
	モンゴル	28,130,075	0.05
	ウルグアイ	28,089,319	0.05
	ガボン	19,788,554	0.03
	ナイジェリア	19,008,872	0.03
	ガーナ	17,811,410	0.03
	モロッコ	17,404,472	0.03
	アンゴラ	15,640,897	0.03
	バミューダ	13,291,927	0.02
	セルビア	13,193,918	0.02
	ルワンダ	11,918,763	0.02
	パラグアイ	11,215,942	0.02
	コスタリカ	9,445,559	0.02
	バルバドス	9,002,644	0.01
	アゼルバイジャン	3,964,345	0.01
	小計	30,863,157,061	51.18
地方債証券	アルゼンチン	317,712,210	0.53
	小計	317,712,210	0.53
特殊債券	メキシコ	444,154,978	0.74
	アメリカ	346,057,066	0.57
	イギリス領バージン諸島	103,277,622	0.17
	ヴェネズエラ	68,115,756	0.11
	アルゼンチン	67,458,685	0.11
	ブラジル	58,563,751	0.10
	南アフリカ	44,239,347	0.07
	インドネシア	23,325,939	0.04
	モンゴル	22,655,398	0.04
	チュニジア	14,885,628	0.02
	トルコ	9,983,289	0.02
	小計	1,202,717,459	1.99
社債券	アメリカ	17,096,897,890	28.35
	オランダ	1,230,766,711	2.04
	ルクセンブルグ	1,143,184,838	1.90
	カナダ	1,064,306,067	1.77
	ケイマン諸島	662,342,369	1.10
	イギリス	636,780,515	1.06
	マーシャル諸島	435,963,846	0.72
	フランス	278,295,818	0.46
	アルゼンチン	185,614,385	0.31
	ブラジル	171,676,069	0.28
	バミューダ	170,314,519	0.28
	ナイジェリア	162,620,568	0.27
	アイルランド	139,270,043	0.23
	メキシコ	125,133,259	0.21
	バングラディシュ	107,157,795	0.18
	トルコ	105,795,264	0.18
	ロシア	96,230,875	0.16
	ウクライナ	81,720,753	0.14
	オーストラリア	57,630,226	0.10
	グルジア	53,112,878	0.09
	イタリア	47,265,960	0.08
	アゼルバイジャン	46,958,345	0.08
	バーレーン	42,637,320	0.07
	モンゴル	35,235,595	0.06
	シンガポール	33,992,077	0.06
	インドネシア	28,433,997	0.05
	オーストリア	25,092,653	0.04
	ジャージィー	23,106,217	0.04
	グァテマラ	22,240,566	0.04
	南アフリカ	15,154,543	0.03
	ドミニカ共和国	13,537,227	0.02
	カザフスタン	9,564,178	0.02
	スイス	8,994,689	0.01
	小計	24,357,028,055	40.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,246,943,209	5.38
合計(純資産総額)		60,297,518,409	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	94,095,508	0.16
為替予約取引(売建)	日本	180,173,344	△0.30
貸付債権	アメリカ	960,766,417	1.59

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。