有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	70,318,122,472	101.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△859,804,713	△1.24
合計(純資産総額)		69,458,317,759	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	68,254,680,080	△98.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,865,947,551	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,523,793	△0.04
合計(純資産総額)		7,862,423,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	281,533,191	0.34
	アイルランド	149,936,558	0.18
	イスラエル	59,409,273	0.07
	小計	490,879,022	0.59
新株予約権証券	アメリカ	387,298	0.00
	小計	387,298	0.00
国債証券	アメリカ	21,840,694,096	26.06
	ドイツ	2,401,222,105	2.87
	カナダ	2,144,603,788	2.56
	日本	2,098,893,348	2.50
	イギリス	2,012,796,013	2.40
	イタリア	1,984,547,334	2.37
	イスラエル	1,317,151,657	1.57
	フランス	1,110,532,363	1.33
	トルコ	821,442,073	0.98
	ウクライナ	704,518,120	0.84
	ヨルダン	558,917,204	0.67
	ブラジル	514,156,099	0.61
	インドネシア	487,945,969	0.58
	アイルランド	409,531,737	0.49
	アルゼンチン	380,144,866	0.45
	レバノン	346,989,944	0.41
	ロシア	329,309,232	0.39
	エジプト	227,828,581	0.27
	ベラルーシ	224,095,148	0.27
	ドミニカ共和国	220,809,635	0.26
	ベトナム	192,746,737	0.23
	コロンビア	167,405,692	0.20
	ヴェネズエラ	165,460,229	0.20
	イラク	158,352,334	0.19
	セルビア	115,902,595	0.14
	パキスタン	110,236,725	0.13
	エクアドル	106,393,811	0.13
	メキシコ	102,131,323	0.12
	スペイン	100,459,339	0.12
	スリランカ	91,600,484	0.11
	アルメニア	74,136,728	0.09
	ウルグアイ	69,564,600	0.08
	モンゴル	55,358,123	0.07
	パナマ	50,870,494	0.06
	コスタリカ	50,314,253	0.06
	エルサルバドル	46,444,722	0.06
	ケニア	46,155,560	0.06
	コートジボアール	26,289,856	0.03
	クロアチア	24,491,156	0.03
	ルワンダ	22,953,447	0.03
	オマーン	22,913,033	0.03
	アンゴラ	22,801,730	0.03
	セネガル	22,619,537	0.03
	バルバドス	18,020,544	0.02
	カメルーン	12,971,590	0.02
	ナイジェリア	7,088,964	0.01
	小計	42,019,812,918	50.14
地方債証券	アルゼンチン	457,885,945	0.55
	小計	457,885,945	0.55
特殊債券	アメリカ	1,401,413,259	1.67
	メキシコ	788,660,384	0.94
	アルゼンチン	265,121,843	0.32
	ヴェネズエラ	188,890,912	0.23
	ルクセンブルグ	122,308,339	0.15
	インドネシア	87,400,191	0.10
	チュニジア	46,038,266	0.05
	ブラジル	41,887,827	0.05
	小計	2,941,721,021	3.51
社債券	アメリカ	25,029,286,526	29.87
	カナダ	1,715,122,923	2.05
	オランダ	1,654,314,875	1.97
	ルクセンブルグ	1,619,666,619	1.93
	イギリス	838,232,402	1.00
	マーシャル諸島	537,480,392	0.64
	フランス	502,182,229	0.60
	アルゼンチン	445,088,024	0.53
	ケイマン諸島	327,412,553	0.39
	ブラジル	249,942,019	0.30
	アイルランド	184,909,718	0.22
	ナイジェリア	165,700,393	0.20
	グルジア	154,487,076	0.18
	トルコ	116,717,231	0.14
	ロシア	113,633,481	0.14
	バングラディシュ	112,407,284	0.13
	メキシコ	102,055,685	0.12
	アゼルバイジャン	80,533,999	0.10
	バミューダ	74,993,123	0.09
	バルバドス	55,165,457	0.07
	キプロス	53,415,653	0.06
	カザフスタン	53,199,561	0.06
	モンゴル	50,125,004	0.06
	オーストラリア	44,822,294	0.05
	イギリス領 バージン諸島	43,291,817	0.05
	ドミニカ共和国	38,260,530	0.05
	インドネシア	25,485,400	0.03
	ドイツ	20,571,246	0.02
	小計	34,408,503,514	41.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,480,264,875	4.15
合計(純資産総額)		83,799,454,593	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,002,299,838	1.20
為替予約取引(売建)	日本	124,933,795	△0.15
貸付債権	アメリカ	313,167,098	0.37

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。