有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

		(2015年2月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	173,773,040,796	101.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,129,806,468	△1.24
合計(純資産総額)		171,643,234,328	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年2月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	170,328,906,260	△99.23

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2015年2月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,140,393,483	100.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,932,492	△0.03
合計(純資産総額)		12,136,460,991	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2015年2月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	998,346,213	0.51
	アイルランド	278,915,877	0.14
	小計	1,277,262,090	0.66
新株予約権証券	アメリカ	0	0.00
	小計	0	0.00
国債証券	日本	3,716,751,326	1.91
	アメリカ	49,165,820,399	25.27
	イタリア	4,732,783,728	2.43
	カナダ	3,706,441,951	1.91
	イギリス	2,522,558,996	1.30
	トルコ	2,000,977,798	1.03
	ロシア	1,471,430,295	0.76
	イスラエル	1,468,007,857	0.75
	アルゼンチン	1,396,617,213	0.72
	インドネシア	1,328,774,487	0.68
	メキシコ	1,005,190,206	0.52
	オランダ	955,437,655	0.49
	ヴェネズエラ	860,922,168	0.44
	ヨルダン	821,024,496	0.42
	ブラジル	733,063,238	0.38
	ベラルーシ	699,189,067	0.36
	ドイツ	618,124,568	0.32
	コロンビア	565,846,698	0.29
	ドミニカ共和国	529,554,327	0.27
	セルビア	477,673,981	0.25
	フィリピン	419,421,900	0.22
	パキスタン	406,247,932	0.21
	クロアチア	398,377,752	0.20
	スリランカ	375,166,767	0.19
	レバノン	348,733,326	0.18
	コンゴ	321,230,572	0.17
	ハンガリー	286,251,507	0.15
	ルーマニア	258,482,194	0.13
	ペルー	233,038,671	0.12
	コートジボアール	214,031,971	0.11
	イラク	206,835,649	0.11
	ウルグアイ	203,125,755	0.10
	パナマ	192,543,525	0.10
	コスタリカ	171,976,904	0.09
	モロッコ	139,438,557	0.07
	アルメニア	121,891,376	0.06
	ウクライナ	112,753,564	0.06
	エルサルバドル	84,756,244	0.04
	ベトナム	67,191,857	0.03
	南アフリカ	62,787,902	0.03
	ボリヴィア	56,220,896	0.03
	ザンビア	55,174,302	0.03
	タンザニア	36,854,430	0.02
	エジプト	17,920,914	0.01
	フランス	15,669,326	0.01
	ナイジェリア	30,592	0.00
	小計	83,582,344,839	42.96
地方債証券	アルゼンチン	649,743,099	0.33
	小計	649,743,099	0.33
特殊債券	アメリカ	2,000,942,177	1.03
	メキシコ	1,438,606,055	0.74
	ヴェネズエラ	1,186,241,231	0.61
	インドネシア	781,822,304	0.40
	アルゼンチン	443,268,446	0.23
	オランダ	116,284,054	0.06
	ロシア	114,824,270	0.06
	チュニジア	75,289,188	0.04
	モザンビーク	42,349,944	0.02
	ルクセンブルグ	30,407,750	0.02
	ブラジル	30,327,976	0.02
	ドイツ	27,013,425	0.01
	ウクライナ	25,924,527	0.01
	小計	6,313,301,347	3.25
社債券	アメリカ	71,911,901,314	36.96
	イギリス	3,832,865,163	1.97
	ルクセンブルグ	3,777,955,336	1.94
	オランダ	2,942,212,570	1.51
	ケイマン諸島	2,708,494,679	1.39
	バミューダ	1,675,546,078	0.86
	カナダ	1,300,791,061	0.67
	フランス	742,085,481	0.38
	アイルランド	656,630,930	0.34
	マーシャル諸島	640,053,510	0.33
	ロシア	561,800,761	0.29
	アルゼンチン	504,488,395	0.26
	オーストリア	467,065,047	0.24
	ブラジル	458,211,486	0.24
	イタリア	423,003,386	0.22
	ドイツ	417,233,199	0.21
	メキシコ	401,346,412	0.21
	バルバドス	377,396,221	0.19
	グルジア	342,998,240	0.18
	カザフスタン	300,828,161	0.15
	エルサルバドル	271,135,000	0.14
	スイス	247,320,394	0.13
	スペイン	196,461,758	0.10
	ジャージィー	194,374,319	0.10
	ナイジェリア	160,194,519	0.08
	バングラディシュ	115,416,088	0.06
	トルコ	115,142,065	0.06
	イギリス領 バージン諸島	112,083,983	0.06
	スウェーデン	103,572,803	0.05
	ウクライナ	70,190,395	0.04
	パラグアイ	62,817,720	0.03
	バハマ	47,579,785	0.02
	デンマーク	31,499,969	0.02
	オーストラリア	25,632,041	0.01
	ヴェネズエラ	14,536,031	0.01
	小計	96,210,864,300	49.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,512,509,726	3.35
合計(純資産総額)		194,546,025,401	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年2月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	860,561,081	△0.44
貸付債権	アメリカ	410,019,066	0.21

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。