臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

計算期間	第251計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	13,251,168,680円
期末受益権口数	37,880,686,789口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,498円
期中騰落率	△1.24%

計算期間	第252計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,519,475,235円
期末受益権口数	37,763,452,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,315円
期中騰落率	△4.80%

計算期間	第253計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,280,586,165円
期末受益権口数	37,634,792,296口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,263円
期中騰落率	△1.12%